Composition de DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 33,9 M € dont 24 M € en actions, soit 70,8 %
- Positions
- 56 dans 9 pays
- 10 premières
- 21,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 M € | 3,00 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 950,9 k € | 2,81 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 875,8 k € | 2,58 % | |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 731,6 k € | 2,16 % | |
| 5 | Accenture PLC | 647,8 k € | 1,91 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 632,2 k € | 1,87 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 626,9 k € | 1,85 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 623,3 k € | 1,84 % | |
| 9 | NVIDIA Corp | 596,7 k € | 1,76 % | |
| 10 | Capgemini SE | 596,6 k € | 1,76 % | |
| 11 | Broadcom Inc | 578,4 k € | 1,71 % | |
| 12 | Visa Inc | 556 k € | 1,64 % | |
| 13 | Applied Materials Inc | 525,5 k € | 1,55 % | |
| 14 | Johnson & Johnson | 515,5 k € | 1,52 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 487,1 k € | 1,44 % | |
| 16 | Bank of America Corp | 484,7 k € | 1,43 % | |
| 17 | Apple Inc | 484,2 k € | 1,43 % | |
| 18 | ASML Holding NV | 458,9 k € | 1,35 % | |
| 19 | Mastercard Inc | 450,1 k € | 1,33 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 436,3 k € | 1,29 % | |
| 21 | Chevron Corp | 432,3 k € | 1,28 % | |
| 22 | Home Depot Inc/The | 424,8 k € | 1,25 % | |
| 23 | Canadian National Railway Co | 423,4 k € | 1,25 % | |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 420,4 k € | 1,24 % | |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 418,5 k € | 1,23 % | |
| 26 | PulteGroup Inc | 387,3 k € | 1,14 % | |
| 27 | American Express Co | 372 k € | 1,10 % | |
| 28 | Caterpillar Inc | 361,9 k € | 1,07 % | |
| 29 | Hannover Rueck SE | 351,9 k € | 1,04 % | |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 347,2 k € | 1,02 % | |
| 31 | Deutsche Post AG | 338 k € | 1,00 % | |
| 32 | Abbott Laboratories | 336,6 k € | 0,99 % | |
| 33 | McDonald's Corp. | 331,8 k € | 0,98 % | |
| 34 | Siemens AG | 331,5 k € | 0,98 % | |
| 35 | Linde PLC | 329,2 k € | 0,97 % | |
| 36 | S&P Global Inc | 324,3 k € | 0,96 % | |
| 37 | L'Oreal SA | 324,1 k € | 0,96 % | |
| 38 | Waste Management Inc | 323 k € | 0,95 % | |
| 39 | Nestle SA | 322,7 k € | 0,95 % | |
| 40 | Eni SpA | 317,1 k € | 0,94 % | |
| 41 | Wolters Kluwer NV | 314,3 k € | 0,93 % | |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 311,8 k € | 0,92 % | |
| 43 | Simon Property Group Inc | 301,5 k € | 0,89 % | |
| 44 | International Business Machines Corp. | 300,3 k € | 0,89 % | |
| 45 | Cencora Inc | 298,5 k € | 0,88 % | |
| 46 | PepsiCo Inc | 296,4 k € | 0,87 % | |
| 47 | KLA Corp | 293,8 k € | 0,87 % | |
| 48 | Salesforce Inc | 289,6 k € | 0,85 % | |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 286,1 k € | 0,84 % | |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 279,2 k € | 0,82 % | |
| 51 | SAP SE | 265,9 k € | 0,78 % | |
| 52 | Allianz SE | 262,8 k € | 0,78 % | |
| 53 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 262,6 k € | 0,77 % | |
| 54 | Zoetis Inc | 256,3 k € | 0,76 % | |
| 55 | Amadeus IT Group SA | 256,3 k € | 0,76 % | |
| 56 | Sherwin-Williams Co/The | 235,9 k € | 0,70 % |
Répartition par secteur
- Technologie 22,1 %
- Finance 18,4 %
- Consommation cyclique 11,7 %
- Santé 9,1 %
- Communication 8,0 %
- Industrie 7,4 %
- Consommation de base 6,8 %
- Énergie 3,1 %
- Matériaux 2,4 %
- Immobilier 1,3 %
- Non attribué 9,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,6 %
- Allemagne 7,6 %
- France 6,4 %
- Pays-Bas 4,3 %
- Suisse 3,2 %
- Espagne 3,1 %
- Italie 2,5 %
- Canada 1,8 %
- Danemark 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 16,7 M € | 69,64 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 1,8 M € | 7,62 % |
| 3 | France | 3 | 1,5 M € | 6,45 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 1 M € | 4,32 % |
| 5 | Suisse | 2 | 759 k € | 3,16 % |
| 6 | Espagne | 2 | 743,4 k € | 3,10 % |
| 7 | Italie | 2 | 603,2 k € | 2,51 % |
| 8 | Canada | 1 | 423,4 k € | 1,76 % |
| 9 | Danemark | 1 | 347,2 k € | 1,45 % |
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