Zusammensetzung von DUX INTERNATIONAL STRATEGY, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 33,9 Mio. € davon 24 Mio. € in Aktien, 70,8 %
- Positionen
- 56 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 21,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 1 Mio. € | 3,00 % | |
| 2 | Berkshire Hathaway Inc | 950.866 € | 2,81 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 875.753 € | 2,58 % | |
| 4 | JPMorgan Chase & Co | 731.619 € | 2,16 % | |
| 5 | Accenture PLC | 647.794 € | 1,91 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 632.216 € | 1,87 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 626.940 € | 1,85 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 623.328 € | 1,84 % | |
| 9 | NVIDIA Corp | 596.685 € | 1,76 % | |
| 10 | Capgemini SE | 596.596 € | 1,76 % | |
| 11 | Broadcom Inc | 578.404 € | 1,71 % | |
| 12 | Visa Inc | 555.952 € | 1,64 % | |
| 13 | Applied Materials Inc | 525.532 € | 1,55 % | |
| 14 | Johnson & Johnson | 515.525 € | 1,52 % | |
| 15 | Industria de Diseno Textil SA | 487.115 € | 1,44 % | |
| 16 | Bank of America Corp | 484.726 € | 1,43 % | |
| 17 | Apple Inc | 484.191 € | 1,43 % | |
| 18 | ASML Holding NV | 458.857 € | 1,35 % | |
| 19 | Mastercard Inc | 450.055 € | 1,33 % | |
| 20 | Roche Holding AG | 436.331 € | 1,29 % | |
| 21 | Chevron Corp | 432.343 € | 1,28 % | |
| 22 | Home Depot Inc/The | 424.778 € | 1,25 % | |
| 23 | Canadian National Railway Co | 423.359 € | 1,25 % | |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | 420.437 € | 1,24 % | |
| 25 | Exxon Mobil Corp | 418.516 € | 1,23 % | |
| 26 | PulteGroup Inc | 387.339 € | 1,14 % | |
| 27 | American Express Co | 371.965 € | 1,10 % | |
| 28 | Caterpillar Inc | 361.884 € | 1,07 % | |
| 29 | Hannover Rueck SE | 351.916 € | 1,04 % | |
| 30 | Novo Nordisk A/S | 347.154 € | 1,02 % | |
| 31 | Deutsche Post AG | 338.044 € | 1,00 % | |
| 32 | Abbott Laboratories | 336.638 € | 0,99 % | |
| 33 | McDonald's Corp. | 331.754 € | 0,98 % | |
| 34 | Siemens AG | 331.461 € | 0,98 % | |
| 35 | Linde PLC | 329.248 € | 0,97 % | |
| 36 | S&P Global Inc | 324.338 € | 0,96 % | |
| 37 | L'Oreal SA | 324.074 € | 0,96 % | |
| 38 | Waste Management Inc | 323.036 € | 0,95 % | |
| 39 | Nestle SA | 322.671 € | 0,95 % | |
| 40 | Eni SpA | 317.054 € | 0,94 % | |
| 41 | Wolters Kluwer NV | 314.313 € | 0,93 % | |
| 42 | TJX Cos Inc/The | 311.771 € | 0,92 % | |
| 43 | Simon Property Group Inc | 301.477 € | 0,89 % | |
| 44 | International Business Machines Corp. | 300.345 € | 0,89 % | |
| 45 | Cencora Inc | 298.471 € | 0,88 % | |
| 46 | PepsiCo Inc | 296.423 € | 0,87 % | |
| 47 | KLA Corp | 293.787 € | 0,87 % | |
| 48 | Salesforce Inc | 289.583 € | 0,85 % | |
| 49 | Intesa Sanpaolo SpA | 286.126 € | 0,84 % | |
| 50 | Deutsche Telekom AG | 279.172 € | 0,82 % | |
| 51 | SAP SE | 265.854 € | 0,78 % | |
| 52 | Allianz SE | 262.806 € | 0,78 % | |
| 53 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 262.606 € | 0,77 % | |
| 54 | Zoetis Inc | 256.331 € | 0,76 % | |
| 55 | Amadeus IT Group SA | 256.261 € | 0,76 % | |
| 56 | Sherwin-Williams Co/The | 235.863 € | 0,70 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 22,1 %
- Finanzen 18,4 %
- Zyklischer Konsum 11,7 %
- Gesundheit 9,1 %
- Kommunikation 8,0 %
- Industrie 7,4 %
- Basiskonsum 6,8 %
- Energie 3,1 %
- Rohstoffe 2,4 %
- Immobilien 1,3 %
- Nicht zugeordnet 9,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 69,6 %
- Deutschland 7,6 %
- Frankreich 6,4 %
- Niederlande 4,3 %
- Schweiz 3,2 %
- Spanien 3,1 %
- Italien 2,5 %
- Kanada 1,8 %
- Dänemark 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 36 | 16,7 Mio. € | 69,64 % |
| 2 | Deutschland | 6 | 1,8 Mio. € | 7,62 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 1,5 Mio. € | 6,45 % |
| 4 | Niederlande | 3 | 1 Mio. € | 4,32 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 759.002 € | 3,16 % |
| 6 | Spanien | 2 | 743.376 € | 3,10 % |
| 7 | Italien | 2 | 603.180 € | 2,51 % |
| 8 | Kanada | 1 | 423.359 € | 1,76 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 347.154 € | 1,45 % |
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