Composition de SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI
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- Actif net
- 13,3 M € dont 4,1 M € en actions, soit 30,8 %
- Positions
- 36 dans 10 pays
- 10 premières
- 14,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 399,7 k € | 3,01 % | |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 249,6 k € | 1,88 % | |
| 3 | Porsche Automobil Holding SE | 199,6 k € | 1,50 % | |
| 4 | Glencore PLC | 186,4 k € | 1,40 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 184,3 k € | 1,39 % | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 174,7 k € | 1,32 % | |
| 7 | Repsol SA | 159,3 k € | 1,20 % | |
| 8 | Salesforce Inc | 157,9 k € | 1,19 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 141 k € | 1,06 % | |
| 10 | Pfizer Inc | 127,2 k € | 0,96 % | |
| 11 | Baidu Inc | 111,2 k € | 0,84 % | |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 109,7 k € | 0,83 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 109,6 k € | 0,82 % | |
| 14 | Grifols SA | 107 k € | 0,81 % | |
| 15 | Abbott Laboratories | 106,7 k € | 0,80 % | |
| 16 | AP Moller - Maersk A/S | 98 k € | 0,74 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 96,8 k € | 0,73 % | |
| 18 | Zegona Communications plc | 95,9 k € | 0,72 % | |
| 19 | Shell PLC | 94,4 k € | 0,71 % | |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 94,1 k € | 0,71 % | |
| 21 | Toyota Motor Corp. | 91,2 k € | 0,69 % | |
| 22 | Outokumpu Oyj | 89,6 k € | 0,67 % | |
| 23 | Puig Brands SA | 89,2 k € | 0,67 % | |
| 24 | Nestle SA | 84,6 k € | 0,64 % | |
| 25 | adidas AG | 84,5 k € | 0,64 % | |
| 26 | Sanofi SA | 82,7 k € | 0,62 % | |
| 27 | Adobe Inc | 74,5 k € | 0,56 % | |
| 28 | Uber Technologies Inc | 69,6 k € | 0,52 % | |
| 29 | Symrise AG | 68,9 k € | 0,52 % | |
| 30 | Rolls-Royce Holdings PLC | 65,9 k € | 0,50 % | |
| 31 | Barratt Redrow PLC | 65,5 k € | 0,49 % | |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 61,5 k € | 0,46 % | |
| 33 | Telefonica SA | 52,4 k € | 0,39 % | |
| 34 | Capital One Financial Corp | 41,3 k € | 0,31 % | |
| 35 | Entergy Corp | 39,3 k € | 0,30 % | |
| 36 | NVIDIA Corp | 31,8 k € | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 13,2 %
- Communication 12,5 %
- Santé 11,2 %
- Consommation cyclique 10,7 %
- Finance 7,9 %
- Matériaux 4,6 %
- Énergie 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,0 %
- Non attribué 29,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,1 %
- Espagne 12,6 %
- Royaume-Uni 12,4 %
- Allemagne 8,6 %
- Suisse 5,5 %
- Pays-Bas 4,5 %
- France 4,4 %
- Danemark 2,4 %
- Japon 2,2 %
- Finlande 2,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 1,8 M € | 45,14 % |
| 2 | Espagne | 5 | 517,6 k € | 12,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 5 | 508,2 k € | 12,41 % |
| 4 | Allemagne | 3 | 353 k € | 8,62 % |
| 5 | Suisse | 2 | 225,5 k € | 5,51 % |
| 6 | Pays-Bas | 1 | 184,3 k € | 4,50 % |
| 7 | France | 2 | 179,5 k € | 4,38 % |
| 8 | Danemark | 1 | 98 k € | 2,39 % |
| 9 | Japon | 1 | 91,2 k € | 2,23 % |
| 10 | Finlande | 1 | 89,6 k € | 2,19 % |
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