Zusammensetzung von SWM ESTRATEGIA RENTA VARIABLE,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,3 Mio. € davon 4,1 Mio. € in Aktien, 30,8 %
- Positionen
- 36 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 14,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 399.721 € | 3,01 % | |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 249.589 € | 1,88 % | |
| 3 | Porsche Automobil Holding SE | 199.600 € | 1,50 % | |
| 4 | Glencore PLC | 186.400 € | 1,40 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 184.280 € | 1,39 % | |
| 6 | JPMorgan Chase & Co | 174.748 € | 1,32 % | |
| 7 | Repsol SA | 159.250 € | 1,20 % | |
| 8 | Salesforce Inc | 157.877 € | 1,19 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 140.979 € | 1,06 % | |
| 10 | Pfizer Inc | 127.195 € | 0,96 % | |
| 11 | Baidu Inc | 111.241 € | 0,84 % | |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 109.720 € | 0,83 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 109.554 € | 0,82 % | |
| 14 | Grifols SA | 107.000 € | 0,81 % | |
| 15 | Abbott Laboratories | 106.669 € | 0,80 % | |
| 16 | AP Moller - Maersk A/S | 98.005 € | 0,74 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 96.750 € | 0,73 % | |
| 18 | Zegona Communications plc | 95.939 € | 0,72 % | |
| 19 | Shell PLC | 94.425 € | 0,71 % | |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 94.094 € | 0,71 % | |
| 21 | Toyota Motor Corp. | 91.240 € | 0,69 % | |
| 22 | Outokumpu Oyj | 89.600 € | 0,67 % | |
| 23 | Puig Brands SA | 89.220 € | 0,67 % | |
| 24 | Nestle SA | 84.558 € | 0,64 % | |
| 25 | adidas AG | 84.525 € | 0,64 % | |
| 26 | Sanofi SA | 82.720 € | 0,62 % | |
| 27 | Adobe Inc | 74.493 € | 0,56 % | |
| 28 | Uber Technologies Inc | 69.566 € | 0,52 % | |
| 29 | Symrise AG | 68.880 € | 0,52 % | |
| 30 | Rolls-Royce Holdings PLC | 65.908 € | 0,50 % | |
| 31 | Barratt Redrow PLC | 65.524 € | 0,49 % | |
| 32 | Exxon Mobil Corp | 61.473 € | 0,46 % | |
| 33 | Telefonica SA | 52.395 € | 0,39 % | |
| 34 | Capital One Financial Corp | 41.268 € | 0,31 % | |
| 35 | Entergy Corp | 39.346 € | 0,30 % | |
| 36 | NVIDIA Corp | 31.756 € | 0,24 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 13,2 %
- Kommunikation 12,5 %
- Gesundheit 11,2 %
- Zyklischer Konsum 10,7 %
- Finanzen 7,9 %
- Rohstoffe 4,6 %
- Energie 3,8 %
- Industrie 3,3 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,0 %
- Nicht zugeordnet 29,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,1 %
- Spanien 12,6 %
- Vereinigtes Königreich 12,4 %
- Deutschland 8,6 %
- Schweiz 5,5 %
- Niederlande 4,5 %
- Frankreich 4,4 %
- Dänemark 2,4 %
- Japan 2,2 %
- Finnland 2,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 15 | 1,8 Mio. € | 45,14 % |
| 2 | Spanien | 5 | 517.585 € | 12,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 5 | 508.196 € | 12,41 % |
| 4 | Deutschland | 3 | 353.005 € | 8,62 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 225.537 € | 5,51 % |
| 6 | Niederlande | 1 | 184.280 € | 4,50 % |
| 7 | Frankreich | 2 | 179.470 € | 4,38 % |
| 8 | Dänemark | 1 | 98.005 € | 2,39 % |
| 9 | Japan | 1 | 91.240 € | 2,23 % |
| 10 | Finnland | 1 | 89.600 € | 2,19 % |
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