Composition de RURAL FUTURO ISR, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 30,1 M € dont 20,7 M € en actions, soit 68,8 %
- Positions
- 49 dans 9 pays
- 10 premières
- 32,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2,3 M € | 7,55 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 1,3 M € | 4,38 % | |
| 3 | Apple Inc | 1,1 M € | 3,62 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 M € | 3,36 % | |
| 5 | Eli Lilly & Co | 777,7 k € | 2,59 % | |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 730,6 k € | 2,43 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 695,7 k € | 2,31 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 585,9 k € | 1,95 % | |
| 9 | Tesla Inc | 574,3 k € | 1,91 % | |
| 10 | Banco Santander SA | 570,5 k € | 1,90 % | |
| 11 | AstraZeneca PLC | 490 k € | 1,63 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 478,6 k € | 1,59 % | |
| 13 | Micron Technology Inc | 473,8 k € | 1,58 % | |
| 14 | Broadcom Inc | 442 k € | 1,47 % | |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 438,9 k € | 1,46 % | |
| 16 | Visa Inc | 438,9 k € | 1,46 % | |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 424,6 k € | 1,41 % | |
| 18 | AbbVie Inc | 418,2 k € | 1,39 % | |
| 19 | Siemens AG | 401,8 k € | 1,34 % | |
| 20 | S&P Global Inc | 400,4 k € | 1,33 % | |
| 21 | Apollo Global Management Inc | 376,6 k € | 1,25 % | |
| 22 | Mastercard Inc | 369,4 k € | 1,23 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 329,5 k € | 1,10 % | |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 313,6 k € | 1,04 % | |
| 25 | Waste Management Inc | 299,3 k € | 1,00 % | |
| 26 | Oracle Corp | 298,7 k € | 0,99 % | |
| 27 | adidas AG | 295,8 k € | 0,98 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 258,5 k € | 0,86 % | |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 253 k € | 0,84 % | |
| 30 | EDP Renovaveis SA | 246,8 k € | 0,82 % | |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 241,4 k € | 0,80 % | |
| 32 | Mercedes-Benz Group AG | 234,4 k € | 0,78 % | |
| 33 | L'Oreal SA | 233,9 k € | 0,78 % | |
| 34 | Caterpillar Inc | 219,5 k € | 0,73 % | |
| 35 | Danaher Corp | 218,3 k € | 0,73 % | |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 216,6 k € | 0,72 % | |
| 37 | Adobe Inc | 214,5 k € | 0,71 % | |
| 38 | Intuit Inc | 208,7 k € | 0,69 % | |
| 39 | Bank of America Corp | 196,7 k € | 0,65 % | |
| 40 | Accenture PLC | 194,2 k € | 0,65 % | |
| 41 | Merck & Co Inc | 192,7 k € | 0,64 % | |
| 42 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 186,3 k € | 0,62 % | |
| 43 | AXA SA | 174,1 k € | 0,58 % | |
| 44 | Salesforce Inc | 164,6 k € | 0,55 % | |
| 45 | Allianz SE | 164 k € | 0,55 % | |
| 46 | Walt Disney Co/The | 159,8 k € | 0,53 % | |
| 47 | Infineon Technologies AG | 150,9 k € | 0,50 % | |
| 48 | NIKE Inc | 146,4 k € | 0,49 % | |
| 49 | Medtronic PLC | 114,5 k € | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 37,8 %
- Santé 16,9 %
- Finance 16,3 %
- Consommation cyclique 13,5 %
- Industrie 4,4 %
- Communication 2,8 %
- Services publics 1,2 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 5,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,0 %
- Allemagne 9,3 %
- Espagne 8,9 %
- France 4,3 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Royaume-Uni 2,4 %
- Suisse 1,6 %
- Portugal 1,2 %
- Danemark 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 29 | 14,1 M € | 67,96 % |
| 2 | Allemagne | 7 | 1,9 M € | 9,30 % |
| 3 | Espagne | 5 | 1,8 M € | 8,90 % |
| 4 | France | 3 | 886,6 k € | 4,28 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 695,7 k € | 3,36 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 490 k € | 2,37 % |
| 7 | Suisse | 1 | 329,5 k € | 1,59 % |
| 8 | Portugal | 1 | 246,8 k € | 1,19 % |
| 9 | Danemark | 1 | 216,6 k € | 1,05 % |
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