Zusammensetzung von RURAL FUTURO ISR, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 30,1 Mio. € davon 20,7 Mio. € in Aktien, 68,8 %
- Positionen
- 49 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 32,0 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 2,3 Mio. € | 7,55 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 1,3 Mio. € | 4,38 % | |
| 3 | Apple Inc | 1,1 Mio. € | 3,62 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 Mio. € | 3,36 % | |
| 5 | Eli Lilly & Co | 777.693 € | 2,59 % | |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 730.602 € | 2,43 % | |
| 7 | ASML Holding NV | 695.657 € | 2,31 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 585.936 € | 1,95 % | |
| 9 | Tesla Inc | 574.306 € | 1,91 % | |
| 10 | Banco Santander SA | 570.506 € | 1,90 % | |
| 11 | AstraZeneca PLC | 489.999 € | 1,63 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 478.590 € | 1,59 % | |
| 13 | Micron Technology Inc | 473.820 € | 1,58 % | |
| 14 | Broadcom Inc | 441.980 € | 1,47 % | |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 438.917 € | 1,46 % | |
| 16 | Visa Inc | 438.910 € | 1,46 % | |
| 17 | Deutsche Telekom AG | 424.581 € | 1,41 % | |
| 18 | AbbVie Inc | 418.230 € | 1,39 % | |
| 19 | Siemens AG | 401.772 € | 1,34 % | |
| 20 | S&P Global Inc | 400.418 € | 1,33 % | |
| 21 | Apollo Global Management Inc | 376.627 € | 1,25 % | |
| 22 | Mastercard Inc | 369.376 € | 1,23 % | |
| 23 | Roche Holding AG | 329.539 € | 1,10 % | |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 313.639 € | 1,04 % | |
| 25 | Waste Management Inc | 299.281 € | 1,00 % | |
| 26 | Oracle Corp | 298.687 € | 0,99 % | |
| 27 | adidas AG | 295.838 € | 0,98 % | |
| 28 | Iberdrola SA | 258.510 € | 0,86 % | |
| 29 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 252.990 € | 0,84 % | |
| 30 | EDP Renovaveis SA | 246.820 € | 0,82 % | |
| 31 | Cellnex Telecom SA | 241.384 € | 0,80 % | |
| 32 | Mercedes-Benz Group AG | 234.393 € | 0,78 % | |
| 33 | L'Oreal SA | 233.891 € | 0,78 % | |
| 34 | Caterpillar Inc | 219.472 € | 0,73 % | |
| 35 | Danaher Corp | 218.279 € | 0,73 % | |
| 36 | Novo Nordisk A/S | 216.584 € | 0,72 % | |
| 37 | Adobe Inc | 214.535 € | 0,71 % | |
| 38 | Intuit Inc | 208.663 € | 0,69 % | |
| 39 | Bank of America Corp | 196.663 € | 0,65 % | |
| 40 | Accenture PLC | 194.155 € | 0,65 % | |
| 41 | Merck & Co Inc | 192.669 € | 0,64 % | |
| 42 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 186.323 € | 0,62 % | |
| 43 | AXA SA | 174.080 € | 0,58 % | |
| 44 | Salesforce Inc | 164.638 € | 0,55 % | |
| 45 | Allianz SE | 164.010 € | 0,55 % | |
| 46 | Walt Disney Co/The | 159.817 € | 0,53 % | |
| 47 | Infineon Technologies AG | 150.920 € | 0,50 % | |
| 48 | NIKE Inc | 146.447 € | 0,49 % | |
| 49 | Medtronic PLC | 114.493 € | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 37,8 %
- Gesundheit 16,9 %
- Finanzen 16,3 %
- Zyklischer Konsum 13,5 %
- Industrie 4,4 %
- Kommunikation 2,8 %
- Versorger 1,2 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 5,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 68,0 %
- Deutschland 9,3 %
- Spanien 8,9 %
- Frankreich 4,3 %
- Niederlande 3,4 %
- Vereinigtes Königreich 2,4 %
- Schweiz 1,6 %
- Portugal 1,2 %
- Dänemark 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 29 | 14,1 Mio. € | 67,96 % |
| 2 | Deutschland | 7 | 1,9 Mio. € | 9,30 % |
| 3 | Spanien | 5 | 1,8 Mio. € | 8,90 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 886.561 € | 4,28 % |
| 5 | Niederlande | 1 | 695.657 € | 3,36 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 1 | 489.999 € | 2,37 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 329.539 € | 1,59 % |
| 8 | Portugal | 1 | 246.820 € | 1,19 % |
| 9 | Dänemark | 1 | 216.584 € | 1,05 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RURAL FUTURO ISR, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI4017-0