Composition d'ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 40,1 M € dont 9,9 M € en actions, soit 24,7 %
- Positions
- 224 dans 22 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Sandoz Group AG | 7,9 k € | 0,02 % | |
| 202 | Fiserv Inc | 7,7 k € | 0,02 % | |
| 203 | DIAGEO PLC | 7,3 k € | 0,02 % | |
| 204 | Kering SA | 7,2 k € | 0,02 % | |
| 205 | Crown Castle Inc | 7 k € | 0,02 % | |
| 206 | Zillow Group Inc | 6,8 k € | 0,02 % | |
| 207 | Vale SA | 6,8 k € | 0,02 % | |
| 208 | Target Corp | 6,7 k € | 0,02 % | |
| 209 | Lumen Technologies Inc | 5,7 k € | 0,01 % | |
| 210 | Kao Corp | 5,7 k € | 0,01 % | |
| 211 | Kraft Heinz Co/The | 5,6 k € | 0,01 % | |
| 212 | Global Payments Inc | 5,2 k € | 0,01 % | |
| 213 | JD.COM INC | 4,9 k € | 0,01 % | |
| 214 | Block Inc | 4,4 k € | 0,01 % | |
| 215 | Nitori Holdings Co Ltd | 4,3 k € | 0,01 % | |
| 216 | Shimano Inc | 4,2 k € | 0,01 % | |
| 217 | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 4,1 k € | 0,01 % | |
| 218 | Neste Oyj | 3,7 k € | 0,01 % | |
| 219 | Orsted AS | 3,6 k € | 0,01 % | |
| 220 | Delivery Hero SE | 1,9 k € | 0,00 % | |
| 221 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1,9 k € | 0,00 % | |
| 222 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1,1 k € | 0,00 % | |
| 223 | Ocado Group PLC | 1,1 k € | 0,00 % | |
| 224 | Ubisoft Entertainment SA | 941 € | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,5 %
- Finance 13,5 %
- Santé 9,9 %
- Communication 9,1 %
- Consommation cyclique 7,7 %
- Industrie 6,1 %
- Consommation de base 5,0 %
- Services publics 2,2 %
- Matériaux 2,1 %
- Énergie 1,7 %
- Immobilier 0,9 %
- Non attribué 15,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,0 %
- Espagne 7,2 %
- Pays-Bas 3,8 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Taïwan 2,5 %
- France 2,3 %
- Suisse 2,3 %
- Canada 2,2 %
- Japon 2,2 %
- Allemagne 2,0 %
- Danemark 1,6 %
- Portugal 1,1 %
- Autres pays 3,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 128 | 6,5 M € | 65,95 % |
| 2 | Espagne | 4 | 710,4 k € | 7,17 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 376,1 k € | 3,80 % |
| 4 | Royaume-Uni | 14 | 309,3 k € | 3,12 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 244,2 k € | 2,46 % |
| 6 | France | 12 | 228,2 k € | 2,30 % |
| 7 | Suisse | 5 | 224,4 k € | 2,26 % |
| 8 | Canada | 9 | 218,6 k € | 2,21 % |
| 9 | Japon | 14 | 218,2 k € | 2,20 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 198,7 k € | 2,01 % |
| 11 | Danemark | 2 | 159,2 k € | 1,61 % |
| 12 | Portugal | 1 | 105 k € | 1,06 % |
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