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Composition d'ATL CAPITAL CARTERA DINAMICA, FI

ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
40,1 M € dont 9,9 M € en actions, soit 24,7 %
Positions
224 dans 22 pays
10 premières
7,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Ferrari NV 25,8 k €0,06 %
102NextEra Energy Inc 25,8 k €0,06 %
103Mitsui & Co Ltd 25,5 k €0,06 %
104Comcast Corp 25 k €0,06 %
105Intuit Inc 24,8 k €0,06 %
106Enel SpA 24,8 k €0,06 %
107Danaher Corp 24,4 k €0,06 %
108PepsiCo Inc 24,2 k €0,06 %
109Accenture PLC 23,5 k €0,06 %
110Sanofi SA 23,2 k €0,06 %
111ServiceNow Inc 22,8 k €0,06 %
112Texas Instruments Inc 22,7 k €0,06 %
113Baidu Inc 22,2 k €0,06 %
114Marsh & McLennan Cos Inc 22 k €0,05 %
115Shopify Inc 21,9 k €0,05 %
116DR Horton Inc 21,7 k €0,05 %
117CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD 21,6 k €0,05 %
118Xiaomi Corp 21,6 k €0,05 %
119BNP Paribas SA 21,6 k €0,05 %
120Charles Schwab Corp/The 21,5 k €0,05 %
121Boeing Co/The 21,3 k €0,05 %
122Uber Technologies Inc 21,2 k €0,05 %
123British American Tobacco PLC 21,2 k €0,05 %
124GE VERNOVA INC 21,1 k €0,05 %
125Altria Group Inc 21 k €0,05 %
126S&P Global Inc 20,9 k €0,05 %
127BP PLC 20,3 k €0,05 %
128Bristol-Myers Squibb Co 20,3 k €0,05 %
129Southern Co/The 19,9 k €0,05 %
130Take-Two Interactive Software Inc 19,8 k €0,05 %
131Barrick Mining Corp 19,8 k €0,05 %
1323M Co 19,6 k €0,05 %
133Unilever PLC 19,6 k €0,05 %
134Air Liquide SA 19,6 k €0,05 %
135AIA Group Ltd 19,5 k €0,05 %
136Suncor Energy Inc 19,5 k €0,05 %
137IMPERIAL BRANDS PLC 19,4 k €0,05 %
138Medtronic PLC 19,4 k €0,05 %
139eBay Inc 19,2 k €0,05 %
140CBRE Group Inc 18,8 k €0,05 %
141Automatic Data Processing Inc 18,6 k €0,05 %
142STARBUCKS CORP 18,3 k €0,05 %
143Sherwin-Williams Co/The 17,7 k €0,04 %
144Deere & Co 17,4 k €0,04 %
145Chipotle Mexican Grill Inc 17,3 k €0,04 %
146Duke Energy Corp 17,3 k €0,04 %
147Prosus NV 17 k €0,04 %
148Ecolab Inc 17 k €0,04 %
149Recruit Holdings Co Ltd 17 k €0,04 %
150China Construction Bank Corp 16,7 k €0,04 %
151Prologis Inc 16,5 k €0,04 %
152Nintendo Co Ltd 16,1 k €0,04 %
153L'Oreal SA 15,8 k €0,04 %
154GSK PLC 15,7 k €0,04 %
155Equinix Inc 15,7 k €0,04 %
156RIO TINTO PLC 15,6 k €0,04 %
157Illinois Tool Works Inc 15,5 k €0,04 %
158CSX Corp 15,5 k €0,04 %
159Infineon Technologies AG 15,4 k €0,04 %
160NXP Semiconductors NV 15,3 k €0,04 %
161Eni SpA 15 k €0,04 %
162Newmont Corp 15 k €0,04 %
163Digital Realty Trust Inc 14,9 k €0,04 %
164CVS Health Corp 14,9 k €0,04 %
165Norfolk Southern Corp 14,7 k €0,04 %
166United Parcel Service Inc 14,5 k €0,04 %
167Goodman Group 14,5 k €0,04 %
168FedEx Corp 14,5 k €0,04 %
169Informa PLC 14,5 k €0,04 %
170American Tower Corp 14,5 k €0,04 %
171Public Storage 14,4 k €0,04 %
172Exelon Corp 14,1 k €0,04 %
173Mitsubishi Estate Co Ltd 12,9 k €0,03 %
174Mondelez International Inc 12,9 k €0,03 %
175Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 12,8 k €0,03 %
176Canadian National Railway Co 12,4 k €0,03 %
177NATIONAL GRID PLC 12,1 k €0,03 %
178Danone SA 12,1 k €0,03 %
179Air Products and Chemicals Inc 12 k €0,03 %
180Workday Inc 11,9 k €0,03 %
181CoStar Group Inc 11,4 k €0,03 %
182TC Energy Corp 11,4 k €0,03 %
183PayPal Holdings Inc 11,2 k €0,03 %
184NIKE Inc 11,2 k €0,03 %
185Keyence Corp 11,1 k €0,03 %
186Universal Music Group NV 11 k €0,03 %
187Dominion Energy Inc 10,9 k €0,03 %
188Vonovia SE 10,5 k €0,03 %
189Bandai Namco Holdings Inc 10,3 k €0,03 %
190Telefonaktiebolaget LM Ericsson 10,3 k €0,03 %
191Vodafone Group PLC 10,1 k €0,03 %
192Ping An Insurance Group Co of China Ltd 9,8 k €0,02 %
193Anheuser-Busch InBev SA/NV 9,6 k €0,02 %
194Daikin Industries Ltd 9,1 k €0,02 %
195Colgate-Palmolive Co 9 k €0,02 %
196BASF SE 9 k €0,02 %
197Shin-Etsu Chemical Co Ltd 8,6 k €0,02 %
198MGM Resorts International 8,4 k €0,02 %
199CSL Ltd 8,2 k €0,02 %
200American Water Works Co Inc 8,1 k €0,02 %

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Répartition par secteur

  • Technologie 26,5 %
  • Finance 13,5 %
  • Santé 9,9 %
  • Communication 9,1 %
  • Consommation cyclique 7,7 %
  • Industrie 6,1 %
  • Consommation de base 5,0 %
  • Services publics 2,2 %
  • Matériaux 2,1 %
  • Énergie 1,7 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 15,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 66,0 %
  • Espagne 7,2 %
  • Pays-Bas 3,8 %
  • Royaume-Uni 3,1 %
  • Taïwan 2,5 %
  • France 2,3 %
  • Suisse 2,3 %
  • Canada 2,2 %
  • Japon 2,2 %
  • Allemagne 2,0 %
  • Danemark 1,6 %
  • Portugal 1,1 %
  • Autres pays 3,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1286,5 M €65,95 %
2Espagne4710,4 k €7,17 %
3Pays-Bas6376,1 k €3,80 %
4Royaume-Uni14309,3 k €3,12 %
5Taïwan1244,2 k €2,46 %
6France12228,2 k €2,30 %
7Suisse5224,4 k €2,26 %
8Canada9218,6 k €2,21 %
9Japon14218,2 k €2,20 %
10Allemagne8198,7 k €2,01 %
11Danemark2159,2 k €1,61 %
12Portugal1105 k €1,06 %
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