Composition de RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 453,7 M € dont 57,3 M € en actions, soit 12,6 %
- Positions
- 48 dans 11 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5 M € | 1,10 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 4,8 M € | 1,05 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 4,1 M € | 0,90 % | |
| 4 | Apple Inc | 4 M € | 0,88 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 3,6 M € | 0,80 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2,6 M € | 0,57 % | |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1,7 M € | 0,37 % | |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,6 M € | 0,35 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 1,5 M € | 0,34 % | |
| 10 | Micron Technology Inc | 1,5 M € | 0,33 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 1,5 M € | 0,32 % | |
| 12 | Banco Santander SA | 1,3 M € | 0,28 % | |
| 13 | Visa Inc | 1,2 M € | 0,27 % | |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1,1 M € | 0,24 % | |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,1 M € | 0,23 % | |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 964,3 k € | 0,21 % | |
| 17 | AstraZeneca PLC | 948,4 k € | 0,21 % | |
| 18 | Mastercard Inc | 911,3 k € | 0,20 % | |
| 19 | TotalEnergies SE | 822,7 k € | 0,18 % | |
| 20 | AXA SA | 819,2 k € | 0,18 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 806,2 k € | 0,18 % | |
| 22 | Johnson & Johnson | 792,8 k € | 0,17 % | |
| 23 | RWE AG | 792,1 k € | 0,17 % | |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 784,1 k € | 0,17 % | |
| 25 | KKR & Co Inc | 759,7 k € | 0,17 % | |
| 26 | Netflix Inc | 758,3 k € | 0,17 % | |
| 27 | Oracle Corp | 696,9 k € | 0,15 % | |
| 28 | Acerinox SA | 664,7 k € | 0,15 % | |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 655,8 k € | 0,14 % | |
| 30 | Nestle SA | 634,2 k € | 0,14 % | |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 627 k € | 0,14 % | |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 623,1 k € | 0,14 % | |
| 33 | BNP Paribas SA | 605,9 k € | 0,13 % | |
| 34 | Shell PLC | 598 k € | 0,13 % | |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 592 k € | 0,13 % | |
| 36 | Toyota Motor Corp | 569,5 k € | 0,13 % | |
| 37 | Walt Disney Co/The | 544,8 k € | 0,12 % | |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 536,8 k € | 0,12 % | |
| 39 | Roche Holding AG | 528,7 k € | 0,12 % | |
| 40 | Salesforce Inc | 507,4 k € | 0,11 % | |
| 41 | AbbVie Inc | 486,3 k € | 0,11 % | |
| 42 | Mercedes-Benz Group AG | 450,5 k € | 0,10 % | |
| 43 | Novartis AG | 447,3 k € | 0,10 % | |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 421,6 k € | 0,09 % | |
| 45 | Adobe Inc | 409,7 k € | 0,09 % | |
| 46 | Cellnex Telecom SA | 356,6 k € | 0,08 % | |
| 47 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 329,4 k € | 0,07 % | |
| 48 | Pfizer Inc | 265 k € | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,5 %
- Communication 15,5 %
- Santé 13,6 %
- Finance 11,7 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Services publics 4,0 %
- Consommation de base 2,6 %
- Énergie 2,5 %
- Non attribué 2,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 70,4 %
- Espagne 9,3 %
- France 5,0 %
- Suisse 2,8 %
- Taïwan 2,8 %
- Royaume-Uni 2,7 %
- Allemagne 2,2 %
- Corée du Sud 1,8 %
- Pays-Bas 1,4 %
- Japon 1,0 %
- Belgique 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 40,3 M € | 70,38 % |
| 2 | Espagne | 5 | 5,3 M € | 9,31 % |
| 3 | France | 4 | 2,9 M € | 5,01 % |
| 4 | Suisse | 3 | 1,6 M € | 2,81 % |
| 5 | Taïwan | 1 | 1,6 M € | 2,80 % |
| 6 | Royaume-Uni | 2 | 1,5 M € | 2,70 % |
| 7 | Allemagne | 2 | 1,2 M € | 2,17 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 1,1 M € | 1,84 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 806,2 k € | 1,41 % |
| 10 | Japon | 1 | 569,5 k € | 0,99 % |
| 11 | Belgique | 1 | 329,4 k € | 0,58 % |
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