Zusammensetzung von RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 453,7 Mio. € davon 57,3 Mio. € in Aktien, 12,6 %
- Positionen
- 48 in 11 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5 Mio. € | 1,10 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 4,8 Mio. € | 1,05 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 4,1 Mio. € | 0,90 % | |
| 4 | Apple Inc | 4 Mio. € | 0,88 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 3,6 Mio. € | 0,80 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 2,6 Mio. € | 0,57 % | |
| 7 | Eli Lilly & Co | 1,7 Mio. € | 0,37 % | |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 1,6 Mio. € | 0,35 % | |
| 9 | Industria de Diseno Textil SA | 1,5 Mio. € | 0,34 % | |
| 10 | Micron Technology Inc | 1,5 Mio. € | 0,33 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 1,5 Mio. € | 0,32 % | |
| 12 | Banco Santander SA | 1,3 Mio. € | 0,28 % | |
| 13 | Visa Inc | 1,2 Mio. € | 0,27 % | |
| 14 | JPMorgan Chase & Co | 1,1 Mio. € | 0,24 % | |
| 15 | Samsung Electronics Co Ltd | 1,1 Mio. € | 0,23 % | |
| 16 | Intuitive Surgical Inc | 964.345 € | 0,21 % | |
| 17 | AstraZeneca PLC | 948.386 € | 0,21 % | |
| 18 | Mastercard Inc | 911.289 € | 0,20 % | |
| 19 | TotalEnergies SE | 822.732 € | 0,18 % | |
| 20 | AXA SA | 819.200 € | 0,18 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 806.225 € | 0,18 % | |
| 22 | Johnson & Johnson | 792.844 € | 0,17 % | |
| 23 | RWE AG | 792.050 € | 0,17 % | |
| 24 | Palo Alto Networks Inc | 784.097 € | 0,17 % | |
| 25 | KKR & Co Inc | 759.714 € | 0,17 % | |
| 26 | Netflix Inc | 758.318 € | 0,17 % | |
| 27 | Oracle Corp | 696.937 € | 0,15 % | |
| 28 | Acerinox SA | 664.650 € | 0,15 % | |
| 29 | Cisco Systems, Inc. | 655.798 € | 0,14 % | |
| 30 | Nestle SA | 634.182 € | 0,14 % | |
| 31 | Gilead Sciences Inc | 626.971 € | 0,14 % | |
| 32 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 623.070 € | 0,14 % | |
| 33 | BNP Paribas SA | 605.925 € | 0,13 % | |
| 34 | Shell PLC | 598.025 € | 0,13 % | |
| 35 | Thermo Fisher Scientific Inc | 591.980 € | 0,13 % | |
| 36 | Toyota Motor Corp | 569.502 € | 0,13 % | |
| 37 | Walt Disney Co/The | 544.829 € | 0,12 % | |
| 38 | Procter & Gamble Co/The | 536.833 € | 0,12 % | |
| 39 | Roche Holding AG | 528.673 € | 0,12 % | |
| 40 | Salesforce Inc | 507.447 € | 0,11 % | |
| 41 | AbbVie Inc | 486.314 € | 0,11 % | |
| 42 | Mercedes-Benz Group AG | 450.525 € | 0,10 % | |
| 43 | Novartis AG | 447.251 € | 0,10 % | |
| 44 | UnitedHealth Group Inc | 421.561 € | 0,09 % | |
| 45 | Adobe Inc | 409.702 € | 0,09 % | |
| 46 | Cellnex Telecom SA | 356.590 € | 0,08 % | |
| 47 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 329.400 € | 0,07 % | |
| 48 | Pfizer Inc | 264.984 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 36,5 %
- Kommunikation 15,5 %
- Gesundheit 13,6 %
- Finanzen 11,7 %
- Zyklischer Konsum 11,1 %
- Versorger 4,0 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,5 %
- Nicht zugeordnet 2,6 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 70,4 %
- Spanien 9,3 %
- Frankreich 5,0 %
- Schweiz 2,8 %
- Taiwan 2,8 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Deutschland 2,2 %
- Südkorea 1,8 %
- Niederlande 1,4 %
- Japan 1,0 %
- Belgien 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 27 | 40,3 Mio. € | 70,38 % |
| 2 | Spanien | 5 | 5,3 Mio. € | 9,31 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 2,9 Mio. € | 5,01 % |
| 4 | Schweiz | 3 | 1,6 Mio. € | 2,81 % |
| 5 | Taiwan | 1 | 1,6 Mio. € | 2,80 % |
| 6 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,5 Mio. € | 2,70 % |
| 7 | Deutschland | 2 | 1,2 Mio. € | 2,17 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 1,1 Mio. € | 1,84 % |
| 9 | Niederlande | 1 | 806.225 € | 1,41 % |
| 10 | Japan | 1 | 569.502 € | 0,99 % |
| 11 | Belgien | 1 | 329.400 € | 0,58 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI3918-0