Composition de GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 5,7 M € dont 4,9 M € en actions, soit 85,3 %
- Positions
- 30 dans 10 pays
- 10 premières
- 46,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp | 439,9 k € | 7,72 % | |
| 2 | NewPrinces SpA | 367,8 k € | 6,45 % | |
| 3 | Nagarro SE | 305 k € | 5,35 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 294,8 k € | 5,17 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258 k € | 4,53 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 239,8 k € | 4,21 % | |
| 7 | Moncler SpA | 219,7 k € | 3,85 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 185,5 k € | 3,25 % | |
| 9 | Vitec Software Group AB | 180,2 k € | 3,16 % | |
| 10 | UNILEVER PLC | 168,3 k € | 2,95 % | |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 167,7 k € | 2,94 % | |
| 12 | Booking Holdings Inc | 150,5 k € | 2,64 % | |
| 13 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 150,4 k € | 2,64 % | |
| 14 | Halma PLC | 150 k € | 2,63 % | |
| 15 | Visa Inc | 149,3 k € | 2,62 % | |
| 16 | Domino's Pizza Inc | 149 k € | 2,61 % | |
| 17 | Sky Harbour Group Corp | 137,5 k € | 2,41 % | |
| 18 | Eurofins Scientific SE | 137,3 k € | 2,41 % | |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 122 k € | 2,14 % | |
| 20 | Topicus.com Inc | 118,3 k € | 2,08 % | |
| 21 | Constellation Software Inc/Canada | 113 k € | 1,98 % | |
| 22 | PepsiCo Inc | 110 k € | 1,93 % | |
| 23 | CLEAN HARBORS INC | 105,8 k € | 1,86 % | |
| 24 | MSCI Inc | 97,7 k € | 1,71 % | |
| 25 | Gartner Inc | 96,7 k € | 1,70 % | |
| 26 | Zoetis Inc | 91,1 k € | 1,60 % | |
| 27 | Hermes International SCA | 87 k € | 1,53 % | |
| 28 | Accenture PLC | 60,5 k € | 1,06 % | |
| 29 | ASML Holding NV | 9,2 k € | 0,16 % | |
| 30 | Dollarama Inc | 1,3 k € | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 16,2 %
- Finance 14,1 %
- Communication 8,7 %
- Consommation de base 8,2 %
- Santé 5,3 %
- Technologie 2,5 %
- Non attribué 44,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 46,6 %
- Canada 14,5 %
- Italie 12,1 %
- France 7,1 %
- Allemagne 6,3 %
- Suède 3,7 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Luxembourg 2,8 %
- Pays-Bas 2,6 %
- Irlande 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 2,3 M € | 46,58 % |
| 2 | Canada | 4 | 704,5 k € | 14,49 % |
| 3 | Italie | 2 | 587,5 k € | 12,08 % |
| 4 | France | 2 | 345 k € | 7,09 % |
| 5 | Allemagne | 1 | 305 k € | 6,27 % |
| 6 | Suède | 1 | 180,2 k € | 3,71 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 150 k € | 3,09 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 137,3 k € | 2,82 % |
| 9 | Pays-Bas | 2 | 127,5 k € | 2,62 % |
| 10 | Irlande | 1 | 60,5 k € | 1,24 % |
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