Zusammensetzung von GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL
GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 5,7 Mio. € davon 4,9 Mio. € in Aktien, 85,3 %
- Positionen
- 30 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 46,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brookfield Corp | 439.874 € | 7,72 % | |
| 2 | NewPrinces SpA | 367.840 € | 6,45 % | |
| 3 | Nagarro SE | 305.000 € | 5,35 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 294.764 € | 5,17 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 258.000 € | 4,53 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 239.826 € | 4,21 % | |
| 7 | Moncler SpA | 219.680 € | 3,85 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 185.450 € | 3,25 % | |
| 9 | Vitec Software Group AB | 180.203 € | 3,16 % | |
| 10 | Unilever PLC | 168.261 € | 2,95 % | |
| 11 | Thermo Fisher Scientific Inc | 167.728 € | 2,94 % | |
| 12 | Booking Holdings Inc | 150.456 € | 2,64 % | |
| 13 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | 150.444 € | 2,64 % | |
| 14 | Halma PLC | 150.048 € | 2,63 % | |
| 15 | Visa Inc | 149.289 € | 2,62 % | |
| 16 | Domino's Pizza Inc | 149.042 € | 2,61 % | |
| 17 | Sky Harbour Group Corp | 137.460 € | 2,41 % | |
| 18 | Eurofins Scientific SE | 137.280 € | 2,41 % | |
| 19 | Procter & Gamble Co/The | 122.007 € | 2,14 % | |
| 20 | Topicus.com Inc | 118.333 € | 2,08 % | |
| 21 | Constellation Software Inc/Canada | 112.950 € | 1,98 % | |
| 22 | PepsiCo Inc | 109.968 € | 1,93 % | |
| 23 | Clean Harbors Inc | 105.801 € | 1,86 % | |
| 24 | MSCI Inc | 97.689 € | 1,71 % | |
| 25 | Gartner Inc | 96.651 € | 1,70 % | |
| 26 | Zoetis Inc | 91.050 € | 1,60 % | |
| 27 | Hermes International SCA | 87.002 € | 1,53 % | |
| 28 | Accenture PLC | 60.531 € | 1,06 % | |
| 29 | ASML Holding NV | 9214 € | 0,16 % | |
| 30 | Dollarama Inc | 1273 € | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 16,2 %
- Finanzen 14,1 %
- Kommunikation 8,7 %
- Basiskonsum 8,2 %
- Gesundheit 5,3 %
- Technologie 3,8 %
- Nicht zugeordnet 43,6 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 47,8 %
- Kanada 14,5 %
- Italien 12,1 %
- Frankreich 7,1 %
- Deutschland 6,3 %
- Schweden 3,7 %
- Vereinigtes Königreich 3,1 %
- Luxemburg 2,8 %
- Niederlande 2,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 16 | 2,3 Mio. € | 47,83 % |
| 2 | Kanada | 4 | 704.541 € | 14,49 % |
| 3 | Italien | 2 | 587.520 € | 12,08 % |
| 4 | Frankreich | 2 | 345.002 € | 7,09 % |
| 5 | Deutschland | 1 | 305.000 € | 6,27 % |
| 6 | Schweden | 1 | 180.203 € | 3,71 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 150.048 € | 3,09 % |
| 8 | Luxemburg | 1 | 137.280 € | 2,82 % |
| 9 | Niederlande | 2 | 127.547 € | 2,62 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von GESIURIS MULTIGESTIÓN, FI GESIURIS MULTIGESTIÓN - MV CAPITAL“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI3599-4