Composition de FONGRUM, FI FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,8 M € dont 480,1 k € en actions, soit 10,0 %
- Positions
- 11 dans 6 pays
- 10 premières
- 9,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD BULLION SEC.LTD ETF | 154,4 k € | 3,23 % | |
| 2 | L'Oreal SA | 82,5 k € | 1,73 % | |
| 3 | Rheinmetall AG | 42,1 k € | 0,88 % | |
| 4 | Indra Sistemas SA | 38,8 k € | 0,81 % | |
| 5 | Nestle SA | 33,8 k € | 0,71 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 25,1 k € | 0,53 % | |
| 7 | Hensoldt AG | 23,5 k € | 0,49 % | |
| 8 | Leonardo SpA | 22,6 k € | 0,47 % | |
| 9 | Safran SA | 22,3 k € | 0,47 % | |
| 10 | Thales SA | 18,4 k € | 0,38 % | |
| 11 | Dassault Aviation SA | 16,4 k € | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 24,2 %
- Industrie 18,7 %
- Non attribué 57,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 37,4 %
- France 29,1 %
- Allemagne 13,7 %
- Espagne 8,1 %
- Suisse 7,0 %
- Italie 4,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 2 | 179,6 k € | 37,41 % |
| 2 | France | 4 | 139,6 k € | 29,08 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 65,6 k € | 13,67 % |
| 4 | Espagne | 1 | 38,8 k € | 8,09 % |
| 5 | Suisse | 1 | 33,8 k € | 7,05 % |
| 6 | Italie | 1 | 22,6 k € | 4,71 % |
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