Portfolio von FONGRUM, FI FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. ·11 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 4,8 Mio. € · Zehn größte Positionen: 96.6 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 24,2 %
- Industrie 18,7 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 37,4 %
- FR 29,1 %
- DE 13,7 %
- ES 8,1 %
- CH 7,0 %
- IT 4,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 2 | 179.576 € | 37,41 % |
| 2 | FR | 4 | 139.602 € | 29,08 % |
| 3 | DE | 2 | 65.635 € | 13,67 % |
| 4 | ES | 1 | 38.832 € | 8,09 % |
| 5 | CH | 1 | 33.823 € | 7,05 % |
| 6 | IT | 1 | 22.614 € | 4,71 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD BULLION | 154.448 € | 3,23 % | |
| 2 | L'Oreal SA | 82.485 € | 1,73 % | |
| 3 | Rheinmetall AG | 42.147 € | 0,88 % | |
| 4 | Indra Sistemas SA | 38.832 € | 0,81 % | |
| 5 | Nestle SA | 33.823 € | 0,71 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 25.128 € | 0,53 % | |
| 7 | Hensoldt AG | 23.488 € | 0,49 % | |
| 8 | Leonardo SpA | 22.614 € | 0,47 % | |
| 9 | Safran SA | 22.305 € | 0,47 % | |
| 10 | Thales SA | 18.384 € | 0,38 % | |
| 11 | Dassault Aviation SA | 16.428 € | 0,34 % |