Zusammensetzung von FONGRUM, FI FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 4,8 Mio. € davon 480.082 € in Aktien, 10,0 %
- Positionen
- 11 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 9,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD BULLION SEC.LTD ETF | 154.448 € | 3,23 % | |
| 2 | L'Oreal SA | 82.485 € | 1,73 % | |
| 3 | Rheinmetall AG | 42.147 € | 0,88 % | |
| 4 | Indra Sistemas SA | 38.832 € | 0,81 % | |
| 5 | Nestle SA | 33.823 € | 0,71 % | |
| 6 | BAE Systems PLC | 25.128 € | 0,53 % | |
| 7 | Hensoldt AG | 23.488 € | 0,49 % | |
| 8 | Leonardo SpA | 22.614 € | 0,47 % | |
| 9 | Safran SA | 22.305 € | 0,47 % | |
| 10 | Thales SA | 18.384 € | 0,38 % | |
| 11 | Dassault Aviation SA | 16.428 € | 0,34 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 24,2 %
- Industrie 18,7 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 37,4 %
- Frankreich 29,1 %
- Deutschland 13,7 %
- Spanien 8,1 %
- Schweiz 7,0 %
- Italien 4,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 2 | 179.576 € | 37,41 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 139.602 € | 29,08 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 65.635 € | 13,67 % |
| 4 | Spanien | 1 | 38.832 € | 8,09 % |
| 5 | Schweiz | 1 | 33.823 € | 7,05 % |
| 6 | Italien | 1 | 22.614 € | 4,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FONGRUM, FI FONGRUM/RENTA VARIABLE MIXTA“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI355-2