Portefeuille de FONGRUM, FI FONGRUM/VALOR
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. ·11 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 32,5 M € · Dix premières lignes : 98.1 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,7 %
- Industrie 11,0 %
- Non attribué 71,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- GB 58,8 %
- FR 20,3 %
- DE 8,6 %
- ES 4,7 %
- IT 3,9 %
- CH 3,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 2 | 1,7 M € | 58,84 % |
| 2 | FR | 4 | 586 k € | 20,26 % |
| 3 | DE | 2 | 248,4 k € | 8,59 % |
| 4 | ES | 1 | 135,9 k € | 4,70 % |
| 5 | IT | 1 | 113,1 k € | 3,91 % |
| 6 | CH | 1 | 107,4 k € | 3,71 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD BULLION | 1,6 M € | 4,95 % | |
| 2 | L'Oreal SA | 403,3 k € | 1,24 % | |
| 3 | Rheinmetall AG | 156,1 k € | 0,48 % | |
| 4 | Indra Sistemas SA | 135,9 k € | 0,42 % | |
| 5 | Leonardo SpA | 113,1 k € | 0,35 % | |
| 6 | Nestle SA | 107,4 k € | 0,33 % | |
| 7 | Hensoldt AG | 92,3 k € | 0,28 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 90,6 k € | 0,28 % | |
| 9 | Safran SA | 70,5 k € | 0,22 % | |
| 10 | Thales SA | 57,5 k € | 0,18 % | |
| 11 | Dassault Aviation SA | 54,8 k € | 0,17 % |