Composition de FONGRUM, FI FONGRUM/VALOR
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 32,5 M € dont 2,9 M € en actions, soit 8,9 %
- Positions
- 11 dans 6 pays
- 10 premières
- 8,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD BULLION SEC.LTD ETF | 1,6 M € | 4,95 % | |
| 2 | L'Oreal SA | 403,3 k € | 1,24 % | |
| 3 | Rheinmetall AG | 156,1 k € | 0,48 % | |
| 4 | Indra Sistemas SA | 135,9 k € | 0,42 % | |
| 5 | Leonardo SpA | 113,1 k € | 0,35 % | |
| 6 | Nestle SA | 107,4 k € | 0,33 % | |
| 7 | Hensoldt AG | 92,3 k € | 0,28 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 90,6 k € | 0,28 % | |
| 9 | Safran SA | 70,5 k € | 0,22 % | |
| 10 | Thales SA | 57,5 k € | 0,18 % | |
| 11 | Dassault Aviation SA | 54,8 k € | 0,17 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 17,7 %
- Industrie 11,0 %
- Non attribué 71,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 58,8 %
- France 20,3 %
- Allemagne 8,6 %
- Espagne 4,7 %
- Italie 3,9 %
- Suisse 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 2 | 1,7 M € | 58,84 % |
| 2 | France | 4 | 586 k € | 20,26 % |
| 3 | Allemagne | 2 | 248,4 k € | 8,59 % |
| 4 | Espagne | 1 | 135,9 k € | 4,70 % |
| 5 | Italie | 1 | 113,1 k € | 3,91 % |
| 6 | Suisse | 1 | 107,4 k € | 3,71 % |
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Titelia. « Composition de FONGRUM, FI FONGRUM/VALOR ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI355-1