Zusammensetzung von FONGRUM, FI FONGRUM/VALOR
ATL 12 CAPITAL GESTION S.G.I.I.C, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 32,5 Mio. € davon 2,9 Mio. € in Aktien, 8,9 %
- Positionen
- 11 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 8,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLD BULLION SEC.LTD ETF | 1,6 Mio. € | 4,95 % | |
| 2 | L'Oreal SA | 403.260 € | 1,24 % | |
| 3 | Rheinmetall AG | 156.100 € | 0,48 % | |
| 4 | Indra Sistemas SA | 135.912 € | 0,42 % | |
| 5 | Leonardo SpA | 113.068 € | 0,35 % | |
| 6 | Nestle SA | 107.388 € | 0,33 % | |
| 7 | Hensoldt AG | 92.264 € | 0,28 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 90.550 € | 0,28 % | |
| 9 | Safran SA | 70.484 € | 0,22 % | |
| 10 | Thales SA | 57.450 € | 0,18 % | |
| 11 | Dassault Aviation SA | 54.760 € | 0,17 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 17,7 %
- Industrie 11,0 %
- Nicht zugeordnet 71,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 58,8 %
- Frankreich 20,3 %
- Deutschland 8,6 %
- Spanien 4,7 %
- Italien 3,9 %
- Schweiz 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 2 | 1,7 Mio. € | 58,84 % |
| 2 | Frankreich | 4 | 585.954 € | 20,26 % |
| 3 | Deutschland | 2 | 248.364 € | 8,59 % |
| 4 | Spanien | 1 | 135.912 € | 4,70 % |
| 5 | Italien | 1 | 113.068 € | 3,91 % |
| 6 | Schweiz | 1 | 107.388 € | 3,71 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FONGRUM, FI FONGRUM/VALOR“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI355-1