Titelia

Composition d'ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO

BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
167,3 M € dont 163,4 M € en actions, soit 97,7 %
Positions
35 dans 4 pays
10 premières
77,2 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Santander SA 27,8 M €16,62 %
2Iberdrola SA 22,9 M €13,68 %
3Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 21,4 M €12,82 %
4Industria de Diseno Textil SA 19,5 M €11,68 %
5CaixaBank SA 10,9 M €6,51 %
6Ferrovial SE 7,5 M €4,50 %
7Aena SME SA 5,3 M €3,17 %
8Amadeus IT Group SA 5,3 M €3,14 %
9ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 4,3 M €2,56 %
10International Consolidated Airlines Group SA 4,2 M €2,49 %
11Telefonica SA 3,7 M €2,20 %
12Cellnex Telecom SA 3,5 M €2,08 %
13Repsol SA 3,3 M €1,99 %
14Banco de Sabadell SA 3,1 M €1,87 %
15Endesa SA 2,4 M €1,44 %
16Bankinter SA 2,4 M €1,41 %
17Redeia Corp SA 1,5 M €0,91 %
18Acciona SA 1,5 M €0,90 %
19Mapfre SA 1,5 M €0,88 %
20Merlin Properties Socimi SA 1,3 M €0,78 %
21Indra Sistemas SA 1,3 M €0,76 %
22ArcelorMittal SA 1,2 M €0,74 %
23Unicaja Banco SA 1,1 M €0,63 %
24Naturgy Energy Group SA 932 k €0,56 %
25Grifols SA 845 k €0,51 %
26Fluidra SA 660 k €0,39 %
27Enagas SA 639 k €0,38 %
28Logista Integral SA 594 k €0,36 %
29Acerinox SA 586 k €0,35 %
30Sacyr SA 572 k €0,34 %
31Puig Brands SA 483 k €0,29 %
32Colonial SFL Socimi SA 382 k €0,23 %
33Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 360 k €0,22 %
34Solaria Energia y Medio Ambiente SA 336 k €0,20 %
35Corp ACCIONA Energias Renovables SA 135 k €0,08 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Finance 36,8 %
  • Services publics 14,0 %
  • Consommation cyclique 12,0 %
  • Non attribué 37,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 92,1 %
  • Pays-Bas 4,6 %
  • Royaume-Uni 2,5 %
  • Luxembourg 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne32150,4 M €92,08 %
2Pays-Bas17,5 M €4,61 %
3Royaume-Uni14,2 M €2,55 %
4Luxembourg11,2 M €0,76 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI3499-0