Zusammensetzung von ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO
BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 167,3 Mio. € davon 163,4 Mio. € in Aktien, 97,7 %
- Positionen
- 35 in 4 Ländern
- Zehn größte
- 77,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 27,8 Mio. € | 16,62 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 22,9 Mio. € | 13,68 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 21,4 Mio. € | 12,82 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 19,5 Mio. € | 11,68 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 10,9 Mio. € | 6,51 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 7,5 Mio. € | 4,50 % | |
| 7 | Aena SME SA | 5,3 Mio. € | 3,17 % | |
| 8 | Amadeus IT Group SA | 5,3 Mio. € | 3,14 % | |
| 9 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 4,3 Mio. € | 2,56 % | |
| 10 | International Consolidated Airlines Group SA | 4,2 Mio. € | 2,49 % | |
| 11 | Telefonica SA | 3,7 Mio. € | 2,20 % | |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 3,5 Mio. € | 2,08 % | |
| 13 | Repsol SA | 3,3 Mio. € | 1,99 % | |
| 14 | Banco de Sabadell SA | 3,1 Mio. € | 1,87 % | |
| 15 | Endesa SA | 2,4 Mio. € | 1,44 % | |
| 16 | Bankinter SA | 2,4 Mio. € | 1,41 % | |
| 17 | Redeia Corp SA | 1,5 Mio. € | 0,91 % | |
| 18 | Acciona SA | 1,5 Mio. € | 0,90 % | |
| 19 | Mapfre SA | 1,5 Mio. € | 0,88 % | |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 1,3 Mio. € | 0,78 % | |
| 21 | Indra Sistemas SA | 1,3 Mio. € | 0,76 % | |
| 22 | ArcelorMittal SA | 1,2 Mio. € | 0,74 % | |
| 23 | Unicaja Banco SA | 1,1 Mio. € | 0,63 % | |
| 24 | Naturgy Energy Group SA | 932.000 € | 0,56 % | |
| 25 | Grifols SA | 845.000 € | 0,51 % | |
| 26 | Fluidra SA | 660.000 € | 0,39 % | |
| 27 | Enagas SA | 639.000 € | 0,38 % | |
| 28 | Logista Integral SA | 594.000 € | 0,36 % | |
| 29 | Acerinox SA | 586.000 € | 0,35 % | |
| 30 | Sacyr SA | 572.000 € | 0,34 % | |
| 31 | Puig Brands SA | 483.000 € | 0,29 % | |
| 32 | Colonial SFL Socimi SA | 382.000 € | 0,23 % | |
| 33 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 360.000 € | 0,22 % | |
| 34 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 336.000 € | 0,20 % | |
| 35 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 135.000 € | 0,08 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,8 %
- Versorger 14,0 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Spanien 92,1 %
- Niederlande 4,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,5 %
- Luxemburg 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spanien | 32 | 150,4 Mio. € | 92,08 % |
| 2 | Niederlande | 1 | 7,5 Mio. € | 4,61 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 1 | 4,2 Mio. € | 2,55 % |
| 4 | Luxemburg | 1 | 1,2 Mio. € | 0,76 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von ACCION IBEX 35 ETF, FI COTIZADO ARMONIZADO“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI3499-0