Composition de CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 60,2 M € dont 57,5 M € en actions, soit 95,6 %
- Positions
- 75 dans 15 pays
- 10 premières
- 30,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2,7 M € | 4,47 % | |
| 2 | AstraZeneca PLC | 2,5 M € | 4,15 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 2,4 M € | 4,00 % | |
| 4 | Siemens AG | 1,9 M € | 3,21 % | |
| 5 | SAP SE | 1,7 M € | 2,82 % | |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,6 M € | 2,70 % | |
| 7 | Unilever PLC | 1,5 M € | 2,46 % | |
| 8 | Banco Santander SA | 1,4 M € | 2,34 % | |
| 9 | AXA SA | 1,3 M € | 2,24 % | |
| 10 | Airbus SE | 1,3 M € | 2,21 % | |
| 11 | Barclays PLC | 1,3 M € | 2,18 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,3 M € | 2,12 % | |
| 13 | Prudential PLC | 1,3 M € | 2,11 % | |
| 14 | Schneider Electric SE | 1,3 M € | 2,08 % | |
| 15 | Lonza Group AG | 1,1 M € | 1,81 % | |
| 16 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,1 M € | 1,79 % | |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 1 M € | 1,67 % | |
| 18 | Societe Generale SA | 1 M € | 1,66 % | |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 980,5 k € | 1,63 % | |
| 20 | UniCredit SpA | 934,4 k € | 1,55 % | |
| 21 | Nestle SA | 910,3 k € | 1,51 % | |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 879,5 k € | 1,46 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 879,3 k € | 1,46 % | |
| 24 | Lloyds Banking Group PLC | 877,2 k € | 1,46 % | |
| 25 | Iberdrola SA | 870,1 k € | 1,45 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 801 k € | 1,33 % | |
| 27 | Siemens Energy AG | 796,6 k € | 1,32 % | |
| 28 | National Grid PLC | 753,6 k € | 1,25 % | |
| 29 | DSV A/S | 730 k € | 1,21 % | |
| 30 | Danone SA | 714,4 k € | 1,19 % | |
| 31 | adidas AG | 690,9 k € | 1,15 % | |
| 32 | Sartorius AG | 689,7 k € | 1,15 % | |
| 33 | Anglo American PLC | 689,3 k € | 1,15 % | |
| 34 | RWE AG | 675,1 k € | 1,12 % | |
| 35 | Kerry Group PLC | 641,8 k € | 1,07 % | |
| 36 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 624,4 k € | 1,04 % | |
| 37 | KBC Group NV | 603,2 k € | 1,00 % | |
| 38 | Deutsche Bank AG | 595,9 k € | 0,99 % | |
| 39 | Novartis AG | 592,3 k € | 0,98 % | |
| 40 | Alcon AG | 589,8 k € | 0,98 % | |
| 41 | Leonardo SpA | 589,1 k € | 0,98 % | |
| 42 | J Sainsbury PLC | 585 k € | 0,97 % | |
| 43 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 561,2 k € | 0,93 % | |
| 44 | BAE Systems PLC | 556,3 k € | 0,92 % | |
| 45 | ASM International NV | 548,7 k € | 0,91 % | |
| 46 | BE Semiconductor Industries NV | 544,5 k € | 0,90 % | |
| 47 | CaixaBank SA | 539 k € | 0,90 % | |
| 48 | SSE PLC | 527,5 k € | 0,88 % | |
| 49 | Atlas Copco AB | 516,5 k € | 0,86 % | |
| 50 | HSBC Holdings PLC | 508,9 k € | 0,85 % | |
| 51 | Sanofi SA | 462,9 k € | 0,77 % | |
| 52 | L'Oreal SA | 460,8 k € | 0,77 % | |
| 53 | Galderma Group AG | 456,1 k € | 0,76 % | |
| 54 | Cie de Saint-Gobain SA | 442,4 k € | 0,74 % | |
| 55 | Assa Abloy AB | 441,8 k € | 0,73 % | |
| 56 | CRH PLC | 433,7 k € | 0,72 % | |
| 57 | EQT AB | 422,8 k € | 0,70 % | |
| 58 | Ferrari NV | 413 k € | 0,69 % | |
| 59 | Sandvik AB | 397 k € | 0,66 % | |
| 60 | Engie SA | 389,8 k € | 0,65 % | |
| 61 | Bayer AG | 360 k € | 0,60 % | |
| 62 | Elia Group SA/NV | 332,5 k € | 0,55 % | |
| 63 | Eiffage SA | 318,4 k € | 0,53 % | |
| 64 | Prysmian SpA | 304,3 k € | 0,51 % | |
| 65 | ArcelorMittal SA | 267,3 k € | 0,44 % | |
| 66 | Jeronimo Martins SGPS SA | 264,7 k € | 0,44 % | |
| 67 | Indra Sistemas SA | 260,1 k € | 0,43 % | |
| 68 | ABN AMRO Bank NV | 254,5 k € | 0,42 % | |
| 69 | Metso Oyj | 236,8 k € | 0,39 % | |
| 70 | EDP Renovaveis SA | 192,8 k € | 0,32 % | |
| 71 | Zalando SE | 186,5 k € | 0,31 % | |
| 72 | Adyen NV | 162,3 k € | 0,27 % | |
| 73 | Telecom Italia SpA/Milano | 151,1 k € | 0,25 % | |
| 74 | Prosus NV | 141,2 k € | 0,23 % | |
| 75 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 77,5 k € | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,8 %
- Industrie 15,0 %
- Santé 12,7 %
- Technologie 9,1 %
- Consommation de base 7,3 %
- Services publics 5,6 %
- Matériaux 4,3 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Communication 1,8 %
- Non attribué 18,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 21,1 %
- France 17,2 %
- Allemagne 16,5 %
- Suisse 11,9 %
- Espagne 8,2 %
- Pays-Bas 7,7 %
- Italie 5,1 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 3,0 %
- Belgique 2,7 %
- Irlande 1,1 %
- Portugal 0,8 %
- Autres pays 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 12 | 12,1 M € | 21,09 % |
| 2 | France | 12 | 9,9 M € | 17,16 % |
| 3 | Allemagne | 11 | 9,5 M € | 16,49 % |
| 4 | Suisse | 7 | 6,8 M € | 11,91 % |
| 5 | Espagne | 5 | 4,7 M € | 8,17 % |
| 6 | Pays-Bas | 7 | 4,4 M € | 7,68 % |
| 7 | Italie | 6 | 3 M € | 5,13 % |
| 8 | Suède | 4 | 1,8 M € | 3,09 % |
| 9 | Danemark | 2 | 1,7 M € | 3,01 % |
| 10 | Belgique | 3 | 1,6 M € | 2,71 % |
| 11 | Irlande | 1 | 641,8 k € | 1,12 % |
| 12 | Portugal | 2 | 457,5 k € | 0,80 % |
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