Portefeuille de CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI

Name: Portefeuille de CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI
Creator: Titelia

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·75 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Document d'origine · Actif net 60,2 M € · Dix premières lignes : 32 % de la poche actions

Répartition par secteur

Finance 21,6 %
Industrie 15,0 %
Santé 12,7 %
Technologie 9,1 %
Consommation de base 7,3 %
Matériaux 5,4 %
Services publics 4,4 %
Consommation cyclique 3,6 %
Communication 1,8 %
Fonds 0,3 %
Non attribué 18,8 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

GB 21,1 %
FR 17,2 %
DE 16,5 %
CH 11,9 %
ES 8,2 %
NL 7,7 %
IT 5,1 %
SE 3,1 %
DK 3,0 %
BE 2,7 %
IE 1,1 %
PT 0,8 %
Autres pays 1,6 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	GB	12	12,1 M €	21,09 %
2	FR	12	9,9 M €	17,16 %
3	DE	11	9,5 M €	16,49 %
4	CH	7	6,8 M €	11,91 %
5	ES	5	4,7 M €	8,17 %
6	NL	7	4,4 M €	7,68 %
7	IT	6	3 M €	5,13 %
8	SE	4	1,8 M €	3,09 %
9	DK	2	1,7 M €	3,01 %
10	BE	3	1,6 M €	2,71 %
11	IE	1	641,8 k €	1,12 %
12	PT	2	457,5 k €	0,80 %

Positions

Rang	Société	Valeur	Poids
1	ASML Holding NV	2,7 M €	4,47 %
2	AstraZeneca PLC	2,5 M €	4,15 %
3	Roche Holding AG	2,4 M €	4,00 %
4	Siemens AG	1,9 M €	3,21 %
5	SAP SE	1,7 M €	2,82 %
6	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	1,6 M €	2,70 %
7	Unilever PLC	1,5 M €	2,46 %
8	Banco Santander SA	1,4 M €	2,34 %
9	AXA SA	1,3 M €	2,24 %
10	Airbus SE	1,3 M €	2,21 %
11	Barclays PLC	1,3 M €	2,18 %
12	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1,3 M €	2,12 %
13	Prudential PLC	1,3 M €	2,11 %
14	Schneider Electric SE	1,3 M €	2,08 %
15	Lonza Group AG	1,1 M €	1,81 %
16	Rolls-Royce Holdings PLC	1,1 M €	1,79 %
17	Novo Nordisk A/S	1 M €	1,67 %
18	Societe Generale SA	1 M €	1,66 %
19	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	980,5 k €	1,63 %
20	UniCredit SpA	934,4 k €	1,55 %
21	Nestle SA	910,3 k €	1,51 %
22	Deutsche Telekom AG	879,5 k €	1,46 %
23	Air Liquide SA	879,3 k €	1,46 %
24	Lloyds Banking Group PLC	877,2 k €	1,46 %
25	Iberdrola SA	870,1 k €	1,45 %
26	Cie Financiere Richemont SA	801 k €	1,33 %
27	Siemens Energy AG	796,6 k €	1,32 %
28	National Grid PLC	753,6 k €	1,25 %
29	DSV A/S	730 k €	1,21 %
30	Danone SA	714,4 k €	1,19 %
31	adidas AG	690,9 k €	1,15 %
32	Sartorius AG	689,7 k €	1,15 %
33	Anglo American PLC	689,3 k €	1,15 %
34	RWE AG	675,1 k €	1,12 %
35	Kerry Group PLC	641,8 k €	1,07 %
36	Anheuser-Busch InBev SA/NV	624,4 k €	1,04 %
37	KBC Group NV	603,2 k €	1,00 %
38	Deutsche Bank AG	595,9 k €	0,99 %
39	Novartis AG	592,3 k €	0,98 %
40	Alcon AG	589,8 k €	0,98 %
41	Leonardo SpA	589,1 k €	0,98 %
42	J Sainsbury PLC	585 k €	0,97 %
43	Banca Monte dei Paschi di Siena SpA	561,2 k €	0,93 %
44	BAE Systems PLC	556,3 k €	0,92 %
45	ASM International NV	548,7 k €	0,91 %
46	BE Semiconductor Industries NV	544,5 k €	0,90 %
47	CaixaBank SA	539 k €	0,90 %
48	SSE PLC	527,5 k €	0,88 %
49	Atlas Copco AB	516,5 k €	0,86 %
50	HSBC Holdings PLC	508,9 k €	0,85 %
51	Sanofi SA	462,9 k €	0,77 %
52	L'Oreal SA	460,8 k €	0,77 %
53	Galderma Group AG	456,1 k €	0,76 %
54	Cie de Saint-Gobain SA	442,4 k €	0,74 %
55	Assa Abloy AB	441,8 k €	0,73 %
56	CRH PLC	433,7 k €	0,72 %
57	EQT AB	422,8 k €	0,70 %
58	Ferrari NV	413 k €	0,69 %
59	Sandvik AB	397 k €	0,66 %
60	Engie SA	389,8 k €	0,65 %
61	Bayer AG	360 k €	0,60 %
62	Elia Group SA/NV	332,5 k €	0,55 %
63	Eiffage SA	318,4 k €	0,53 %
64	Prysmian SpA	304,3 k €	0,51 %
65	ArcelorMittal SA	267,3 k €	0,44 %
66	Jeronimo Martins SGPS SA	264,7 k €	0,44 %
67	Indra Sistemas SA	260,1 k €	0,43 %
68	ABN AMRO Bank NV	254,5 k €	0,42 %
69	Metso Oyj	236,8 k €	0,39 %
70	EDP Renovaveis SA	192,8 k €	0,32 %
71	Zalando SE	186,5 k €	0,31 %
72	Adyen NV	162,3 k €	0,27 %
73	Telecom Italia SpA/Milano	151,1 k €	0,25 %
74	Prosus NV	141,2 k €	0,23 %
75	Magnum Ice Cream Co NV/The	77,5 k €	0,13 %