Portfolio von CAIXABANK BOLSA GESTION EUROPA, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·75 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 60,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 32 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 21,6 %
- Industrie 15,0 %
- Gesundheit 12,7 %
- Technologie 9,1 %
- Basiskonsum 7,3 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Versorger 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,6 %
- Kommunikation 1,8 %
- Fonds 0,3 %
- Nicht zugeordnet 18,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- GB 21,1 %
- FR 17,2 %
- DE 16,5 %
- CH 11,9 %
- ES 8,2 %
- NL 7,7 %
- IT 5,1 %
- SE 3,1 %
- DK 3,0 %
- BE 2,7 %
- IE 1,1 %
- PT 0,8 %
- Weitere Länder 1,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GB | 12 | 12,1 Mio. € | 21,09 % |
| 2 | FR | 12 | 9,9 Mio. € | 17,16 % |
| 3 | DE | 11 | 9,5 Mio. € | 16,49 % |
| 4 | CH | 7 | 6,8 Mio. € | 11,91 % |
| 5 | ES | 5 | 4,7 Mio. € | 8,17 % |
| 6 | NL | 7 | 4,4 Mio. € | 7,68 % |
| 7 | IT | 6 | 3 Mio. € | 5,13 % |
| 8 | SE | 4 | 1,8 Mio. € | 3,09 % |
| 9 | DK | 2 | 1,7 Mio. € | 3,01 % |
| 10 | BE | 3 | 1,6 Mio. € | 2,71 % |
| 11 | IE | 1 | 641.784 € | 1,12 % |
| 12 | PT | 2 | 457.542 € | 0,80 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2,7 Mio. € | 4,47 % | |
| 2 | AstraZeneca PLC | 2,5 Mio. € | 4,15 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 2,4 Mio. € | 4,00 % | |
| 4 | Siemens AG | 1,9 Mio. € | 3,21 % | |
| 5 | SAP SE | 1,7 Mio. € | 2,82 % | |
| 6 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,6 Mio. € | 2,70 % | |
| 7 | Unilever PLC | 1,5 Mio. € | 2,46 % | |
| 8 | Banco Santander SA | 1,4 Mio. € | 2,34 % | |
| 9 | AXA SA | 1,3 Mio. € | 2,24 % | |
| 10 | Airbus SE | 1,3 Mio. € | 2,21 % | |
| 11 | Barclays PLC | 1,3 Mio. € | 2,18 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,3 Mio. € | 2,12 % | |
| 13 | Prudential PLC | 1,3 Mio. € | 2,11 % | |
| 14 | Schneider Electric SE | 1,3 Mio. € | 2,08 % | |
| 15 | Lonza Group AG | 1,1 Mio. € | 1,81 % | |
| 16 | Rolls-Royce Holdings PLC | 1,1 Mio. € | 1,79 % | |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 1 Mio. € | 1,67 % | |
| 18 | Societe Generale SA | 1 Mio. € | 1,66 % | |
| 19 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 980.477 € | 1,63 % | |
| 20 | UniCredit SpA | 934.371 € | 1,55 % | |
| 21 | Nestle SA | 910.331 € | 1,51 % | |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 879.477 € | 1,46 % | |
| 23 | Air Liquide SA | 879.347 € | 1,46 % | |
| 24 | Lloyds Banking Group PLC | 877.216 € | 1,46 % | |
| 25 | Iberdrola SA | 870.052 € | 1,45 % | |
| 26 | Cie Financiere Richemont SA | 801.002 € | 1,33 % | |
| 27 | Siemens Energy AG | 796.566 € | 1,32 % | |
| 28 | National Grid PLC | 753.621 € | 1,25 % | |
| 29 | DSV A/S | 730.022 € | 1,21 % | |
| 30 | Danone SA | 714.438 € | 1,19 % | |
| 31 | adidas AG | 690.907 € | 1,15 % | |
| 32 | Sartorius AG | 689.688 € | 1,15 % | |
| 33 | Anglo American PLC | 689.304 € | 1,15 % | |
| 34 | RWE AG | 675.053 € | 1,12 % | |
| 35 | Kerry Group PLC | 641.784 € | 1,07 % | |
| 36 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 624.378 € | 1,04 % | |
| 37 | KBC Group NV | 603.198 € | 1,00 % | |
| 38 | Deutsche Bank AG | 595.881 € | 0,99 % | |
| 39 | Novartis AG | 592.299 € | 0,98 % | |
| 40 | Alcon AG | 589.761 € | 0,98 % | |
| 41 | Leonardo SpA | 589.133 € | 0,98 % | |
| 42 | J Sainsbury PLC | 585.001 € | 0,97 % | |
| 43 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 561.175 € | 0,93 % | |
| 44 | BAE Systems PLC | 556.304 € | 0,92 % | |
| 45 | ASM International NV | 548.656 € | 0,91 % | |
| 46 | BE Semiconductor Industries NV | 544.496 € | 0,90 % | |
| 47 | CaixaBank SA | 539.014 € | 0,90 % | |
| 48 | SSE PLC | 527.505 € | 0,88 % | |
| 49 | Atlas Copco AB | 516.541 € | 0,86 % | |
| 50 | HSBC Holdings PLC | 508.881 € | 0,85 % | |
| 51 | Sanofi SA | 462.901 € | 0,77 % | |
| 52 | L'Oreal SA | 460.816 € | 0,77 % | |
| 53 | Galderma Group AG | 456.115 € | 0,76 % | |
| 54 | Cie de Saint-Gobain SA | 442.366 € | 0,74 % | |
| 55 | Assa Abloy AB | 441.831 € | 0,73 % | |
| 56 | CRH PLC | 433.709 € | 0,72 % | |
| 57 | EQT AB | 422.822 € | 0,70 % | |
| 58 | Ferrari NV | 413.035 € | 0,69 % | |
| 59 | Sandvik AB | 397.001 € | 0,66 % | |
| 60 | Engie SA | 389.777 € | 0,65 % | |
| 61 | Bayer AG | 359.996 € | 0,60 % | |
| 62 | Elia Group SA/NV | 332.501 € | 0,55 % | |
| 63 | Eiffage SA | 318.362 € | 0,53 % | |
| 64 | Prysmian SpA | 304.317 € | 0,51 % | |
| 65 | ArcelorMittal SA | 267.297 € | 0,44 % | |
| 66 | Jeronimo Martins SGPS SA | 264.697 € | 0,44 % | |
| 67 | Indra Sistemas SA | 260.077 € | 0,43 % | |
| 68 | ABN AMRO Bank NV | 254.496 € | 0,42 % | |
| 69 | Metso Oyj | 236.789 € | 0,39 % | |
| 70 | EDP Renovaveis SA | 192.845 € | 0,32 % | |
| 71 | Zalando SE | 186.452 € | 0,31 % | |
| 72 | Adyen NV | 162.250 € | 0,27 % | |
| 73 | Telecom Italia SpA/Milano | 151.118 € | 0,25 % | |
| 74 | Prosus NV | 141.162 € | 0,23 % | |
| 75 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 77.455 € | 0,13 % |