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Composition de CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI

CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
134,5 M € dont 106,3 M € en actions, soit 79,0 %
Positions
35 dans 4 pays
10 premières
62,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Banco Santander SA 18,1 M €13,45 %
2Iberdrola SA 14,9 M €11,08 %
3Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 13,9 M €10,37 %
4Industria de Diseno Textil SA 12,7 M €9,46 %
5CaixaBank SA 7,1 M €5,28 %
6Ferrovial SE 4,9 M €3,64 %
7Aena SME SA 3,4 M €2,56 %
8Amadeus IT Group SA 3,4 M €2,55 %
9ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 2,8 M €2,07 %
10International Consolidated Airlines Group SA 2,7 M €2,01 %
11Telefonica SA 2,4 M €1,77 %
12Cellnex Telecom SA 2,3 M €1,68 %
13Repsol SA 2,2 M €1,62 %
14Banco de Sabadell SA 2 M €1,52 %
15Endesa SA 1,6 M €1,15 %
16Bankinter SA 1,5 M €1,14 %
17Redeia Corp SA 981,1 k €0,73 %
18Acciona SA 975,4 k €0,73 %
19Mapfre SA 945,8 k €0,70 %
20Merlin Properties Socimi SA 841,6 k €0,63 %
21Indra Sistemas SA 833,9 k €0,62 %
22ArcelorMittal SA 803,7 k €0,60 %
23Unicaja Banco SA 682,7 k €0,51 %
24Naturgy Energy Group SA 600,9 k €0,45 %
25Grifols SA 545 k €0,41 %
26Fluidra SA 425,1 k €0,32 %
27Enagas SA 411,8 k €0,31 %
28Acerinox SA 393 k €0,29 %
29Logista Integral SA 389 k €0,29 %
30Sacyr SA 370,6 k €0,28 %
31Puig Brands SA 309,3 k €0,23 %
32Colonial SFL Socimi SA 244,7 k €0,18 %
33Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA 234,3 k €0,17 %
34Solaria Energia y Medio Ambiente SA 216 k €0,16 %
35Corp ACCIONA Energias Renovables SA 88,5 k €0,07 %

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Répartition par secteur

  • Finance 36,8 %
  • Services publics 14,0 %
  • Consommation cyclique 12,0 %
  • Non attribué 37,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Espagne 92,1 %
  • Pays-Bas 4,6 %
  • Royaume-Uni 2,5 %
  • Luxembourg 0,8 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Espagne3297,8 M €92,09 %
2Pays-Bas14,9 M €4,61 %
3Royaume-Uni12,7 M €2,54 %
4Luxembourg1803,7 k €0,76 %
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