Portfolio von CAIXABANK BOLSA ESPAÑA 150, FI
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. ·35 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 134,5 Mio. € · Zehn größte Positionen: 79.1 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 36,8 %
- Versorger 14,0 %
- Zyklischer Konsum 12,0 %
- Nicht zugeordnet 37,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- ES 92,1 %
- NL 4,6 %
- GB 2,5 %
- LU 0,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | 32 | 97,8 Mio. € | 92,09 % |
| 2 | NL | 1 | 4,9 Mio. € | 4,61 % |
| 3 | GB | 1 | 2,7 Mio. € | 2,54 % |
| 4 | LU | 1 | 803.709 € | 0,76 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banco Santander SA | 18,1 Mio. € | 13,45 % | |
| 2 | Iberdrola SA | 14,9 Mio. € | 11,08 % | |
| 3 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 13,9 Mio. € | 10,37 % | |
| 4 | Industria de Diseno Textil SA | 12,7 Mio. € | 9,46 % | |
| 5 | CaixaBank SA | 7,1 Mio. € | 5,28 % | |
| 6 | Ferrovial SE | 4,9 Mio. € | 3,64 % | |
| 7 | Aena SME SA | 3,4 Mio. € | 2,56 % | |
| 8 | Amadeus IT Group SA | 3,4 Mio. € | 2,55 % | |
| 9 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2,8 Mio. € | 2,07 % | |
| 10 | International Consolidated Airlines Group SA | 2,7 Mio. € | 2,01 % | |
| 11 | Telefonica SA | 2,4 Mio. € | 1,77 % | |
| 12 | Cellnex Telecom SA | 2,3 Mio. € | 1,68 % | |
| 13 | Repsol SA | 2,2 Mio. € | 1,62 % | |
| 14 | Banco de Sabadell SA | 2 Mio. € | 1,52 % | |
| 15 | Endesa SA | 1,6 Mio. € | 1,15 % | |
| 16 | Bankinter SA | 1,5 Mio. € | 1,14 % | |
| 17 | Redeia Corp SA | 981.135 € | 0,73 % | |
| 18 | Acciona SA | 975.417 € | 0,73 % | |
| 19 | Mapfre SA | 945.765 € | 0,70 % | |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 841.648 € | 0,63 % | |
| 21 | Indra Sistemas SA | 833.917 € | 0,62 % | |
| 22 | ArcelorMittal SA | 803.709 € | 0,60 % | |
| 23 | Unicaja Banco SA | 682.719 € | 0,51 % | |
| 24 | Naturgy Energy Group SA | 600.852 € | 0,45 % | |
| 25 | Grifols SA | 544.983 € | 0,41 % | |
| 26 | Fluidra SA | 425.102 € | 0,32 % | |
| 27 | Enagas SA | 411.792 € | 0,31 % | |
| 28 | Acerinox SA | 393.030 € | 0,29 % | |
| 29 | Logista Integral SA | 388.970 € | 0,29 % | |
| 30 | Sacyr SA | 370.602 € | 0,28 % | |
| 31 | Puig Brands SA | 309.281 € | 0,23 % | |
| 32 | Colonial SFL Socimi SA | 244.690 € | 0,18 % | |
| 33 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 234.252 € | 0,17 % | |
| 34 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 216.021 € | 0,16 % | |
| 35 | Corp ACCIONA Energias Renovables SA | 88.480 € | 0,07 % |