Portefeuille de DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. ·12 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 10 M € · Dix premières lignes : 96.8 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 33,3 %
- Finance 24,7 %
- Énergie 16,1 %
- Industrie 9,2 %
- Technologie 2,6 %
- Consommation cyclique 0,6 %
- Non attribué 13,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- NL 28,7 %
- GB 28,2 %
- US 16,7 %
- DE 12,1 %
- FR 9,2 %
- DK 4,5 %
- CH 0,6 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NL | 3 | 605,7 k € | 28,68 % |
| 2 | GB | 2 | 595,2 k € | 28,18 % |
| 3 | US | 1 | 352,4 k € | 16,68 % |
| 4 | DE | 2 | 255,8 k € | 12,11 % |
| 5 | FR | 2 | 195 k € | 9,24 % |
| 6 | DK | 1 | 94,8 k € | 4,49 % |
| 7 | CH | 1 | 13,1 k € | 0,62 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 352,4 k € | 3,52 % | |
| 2 | Shell PLC | 339,2 k € | 3,39 % | |
| 3 | ING Groep NV | 330,1 k € | 3,30 % | |
| 4 | GSK PLC | 255,9 k € | 2,56 % | |
| 5 | Euronext NV | 220,3 k € | 2,20 % | |
| 6 | Deutsche Boerse AG | 191 k € | 1,91 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 107,3 k € | 1,07 % | |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 94,8 k € | 0,95 % | |
| 9 | Airbus SE | 87,7 k € | 0,88 % | |
| 10 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 64,7 k € | 0,65 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 55,3 k € | 0,55 % | |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 13,1 k € | 0,13 % |