Titelia

Composition de DUX RENTA VARIABLE EURO, FI

ABANTE ASESORES GESTION, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
10 M € dont 2,1 M € en actions, soit 21,1 %
Positions
12 dans 7 pays
10 premières
20,4 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Novartis AG 352,4 k €3,52 %
2Shell PLC 339,2 k €3,39 %
3ING Groep NV 330,1 k €3,30 %
4GSK PLC 255,9 k €2,56 %
5Euronext NV 220,3 k €2,20 %
6Deutsche Boerse AG 191 k €1,91 %
7Schneider Electric SE 107,3 k €1,07 %
8Novo Nordisk A/S 94,8 k €0,95 %
9Airbus SE 87,7 k €0,88 %
10Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft 64,7 k €0,65 %
11ASML Holding NV 55,3 k €0,55 %
12Cie Financiere Richemont SA 13,1 k €0,13 %

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Santé 33,3 %
  • Finance 24,7 %
  • Énergie 16,1 %
  • Industrie 9,2 %
  • Technologie 2,6 %
  • Consommation cyclique 0,6 %
  • Non attribué 13,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Pays-Bas 28,7 %
  • Royaume-Uni 28,2 %
  • États-Unis 16,7 %
  • Allemagne 12,1 %
  • France 9,2 %
  • Danemark 4,5 %
  • Suisse 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Pays-Bas3605,7 k €28,68 %
2Royaume-Uni2595,2 k €28,18 %
3États-Unis1352,4 k €16,68 %
4Allemagne2255,8 k €12,11 %
5France2195 k €9,24 %
6Danemark194,8 k €4,49 %
7Suisse113,1 k €0,62 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de DUX RENTA VARIABLE EURO, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI3192-0