Zusammensetzung von DUX RENTA VARIABLE EURO, FI
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- Nettovermögen
- 10 Mio. € davon 2,1 Mio. € in Aktien, 21,1 %
- Positionen
- 12 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 20,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Novartis AG | 352.363 € | 3,52 % | |
| 2 | Shell PLC | 339.237 € | 3,39 % | |
| 3 | ING Groep NV | 330.113 € | 3,30 % | |
| 4 | GSK PLC | 255.929 € | 2,56 % | |
| 5 | Euronext NV | 220.288 € | 2,20 % | |
| 6 | Deutsche Boerse AG | 191.039 € | 1,91 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 107.349 € | 1,07 % | |
| 8 | Novo Nordisk A/S | 94.777 € | 0,95 % | |
| 9 | Airbus SE | 87.692 € | 0,88 % | |
| 10 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft | 64.734 € | 0,65 % | |
| 11 | ASML Holding NV | 55.284 € | 0,55 % | |
| 12 | Cie Financiere Richemont SA | 13.118 € | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 33,3 %
- Finanzen 24,7 %
- Energie 16,1 %
- Industrie 9,2 %
- Technologie 2,6 %
- Zyklischer Konsum 0,6 %
- Nicht zugeordnet 13,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Niederlande 28,7 %
- Vereinigtes Königreich 28,2 %
- Vereinigte Staaten 16,7 %
- Deutschland 12,1 %
- Frankreich 9,2 %
- Dänemark 4,5 %
- Schweiz 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Niederlande | 3 | 605.685 € | 28,68 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 2 | 595.166 € | 28,18 % |
| 3 | Vereinigte Staaten | 1 | 352.363 € | 16,68 % |
| 4 | Deutschland | 2 | 255.773 € | 12,11 % |
| 5 | Frankreich | 2 | 195.041 € | 9,24 % |
| 6 | Dänemark | 1 | 94.777 € | 4,49 % |
| 7 | Schweiz | 1 | 13.118 € | 0,62 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DUX RENTA VARIABLE EURO, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI3192-0