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Composition de DIRECTOR FLEXIBLE, FI

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Actif net
3,6 M € dont 1,8 M € en actions, soit 50,6 %
Positions
33 dans 10 pays
10 premières
26,5 % de l'actif net
Déclaré le
31 déc. 2025
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Fresnillo PLC 149,6 k €4,10 %
2Endeavour Mining PLC 140,9 k €3,87 %
3Prudential PLC 104,8 k €2,87 %
4Indra Sistemas SA 95,4 k €2,62 %
5Anglogold Ashanti Plc 90,4 k €2,48 %
6Halma PLC 81,3 k €2,23 %
7Kinross Gold Corp 80,4 k €2,20 %
8Banco Comercial Portugues SA 78,9 k €2,17 %
9Bank of Ireland Group PLC 74,3 k €2,04 %
10Seagate Technology Holdings PLC 71,5 k €1,96 %
11Unipol Assicurazioni SpA 62,2 k €1,71 %
12Toronto-Dominion Bank/The 60,2 k €1,65 %
13Wheaton Precious Metals Corp 57,6 k €1,58 %
14Agnico Eagle Mines Ltd 52 k €1,43 %
15BPER Banca SPA 45,3 k €1,24 %
16Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 42,1 k €1,16 %
17UniCredit SpA 40,4 k €1,11 %
18flatexDEGIRO SE 40 k €1,10 %
19Unicaja Banco SA 39,7 k €1,09 %
20Erste Group Bank AG 39,6 k €1,09 %
21Newmont Corp 39,1 k €1,07 %
22Deutsche Bank AG 39,1 k €1,07 %
23Banco de Sabadell SA 38,8 k €1,06 %
24Bankinter SA 37,7 k €1,03 %
25Banco BPM SpA 37,7 k €1,03 %
26Heidelberg Materials AG 36,8 k €1,01 %
27Aberdeen Group PLC 36,1 k €0,99 %
28Standard Chartered PLC 29,7 k €0,81 %
29Rolls-Royce Holdings PLC 29,3 k €0,80 %
30Barclays PLC 20,1 k €0,55 %
31MTU Aero Engines AG 17,8 k €0,49 %
32Ferrovial SE 17,7 k €0,49 %
33British American Tobacco PLC 17,4 k €0,48 %

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Répartition par secteur

  • Finance 20,4 %
  • Matériaux 19,3 %
  • Technologie 3,9 %
  • Industrie 1,6 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Non attribué 53,9 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • EUR 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • Royaume-Uni 37,9 %
  • Espagne 13,8 %
  • Canada 13,6 %
  • Italie 10,1 %
  • Allemagne 7,3 %
  • États-Unis 6,0 %
  • Portugal 4,3 %
  • Irlande 4,0 %
  • Autriche 2,1 %
  • Pays-Bas 1,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1Royaume-Uni10699,5 k €37,94 %
2Espagne5253,7 k €13,76 %
3Canada4250,1 k €13,56 %
4Italie4185,6 k €10,07 %
5Allemagne4133,7 k €7,25 %
6États-Unis2110,6 k €6,00 %
7Portugal178,9 k €4,28 %
8Irlande174,3 k €4,03 %
9Autriche139,6 k €2,15 %
10Pays-Bas117,7 k €0,96 %
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