Zusammensetzung von DIRECTOR FLEXIBLE, FI
INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 3,6 Mio. € davon 1,8 Mio. € in Aktien, 50,6 %
- Positionen
- 33 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 26,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 20,4 %
- Rohstoffe 19,3 %
- Technologie 3,9 %
- Industrie 1,6 %
- Basiskonsum 0,9 %
- Nicht zugeordnet 53,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigtes Königreich 37,9 %
- Spanien 13,8 %
- Kanada 13,6 %
- Italien 10,1 %
- Deutschland 7,3 %
- Vereinigte Staaten 6,0 %
- Portugal 4,3 %
- Irland 4,0 %
- Österreich 2,1 %
- Niederlande 1,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigtes Königreich | 10 | 699.507 € | 37,94 % |
| 2 | Spanien | 5 | 253.703 € | 13,76 % |
| 3 | Kanada | 4 | 250.102 € | 13,56 % |
| 4 | Italien | 4 | 185.639 € | 10,07 % |
| 5 | Deutschland | 4 | 133.677 € | 7,25 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 2 | 110.613 € | 6,00 % |
| 7 | Portugal | 1 | 78.928 € | 4,28 % |
| 8 | Irland | 1 | 74.261 € | 4,03 % |
| 9 | Österreich | 1 | 39.617 € | 2,15 % |
| 10 | Niederlande | 1 | 17.709 € | 0,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von DIRECTOR FLEXIBLE, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI3180-0