Composition de BANKINTER PEQUEÑAS COMPAÑÍAS EUROPA, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 22 M € dont 19 M € en actions, soit 86,4 %
- Positions
- 53 dans 16 pays
- 10 premières
- 28,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teqnion AB | 754,5 k € | 3,43 % | |
| 2 | MTU Aero Engines AG | 684 k € | 3,11 % | |
| 3 | Diploma PLC | 679,5 k € | 3,09 % | |
| 4 | Lagercrantz Group AB | 669,4 k € | 3,04 % | |
| 5 | Lifco AB | 605,3 k € | 2,75 % | |
| 6 | Uniphar PLC | 583,2 k € | 2,65 % | |
| 7 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 581,1 k € | 2,64 % | |
| 8 | Indra Sistemas SA | 578,8 k € | 2,63 % | |
| 9 | Hanza AB | 575,5 k € | 2,61 % | |
| 10 | CIE Automotive SA | 570 k € | 2,59 % | |
| 11 | BAWAG Group AG | 556,5 k € | 2,53 % | |
| 12 | Beazley PLC | 495,7 k € | 2,25 % | |
| 13 | Intercos SpA | 495,1 k € | 2,25 % | |
| 14 | Bankinter SA | 476,8 k € | 2,17 % | |
| 15 | Elia Group SA/NV | 469,8 k € | 2,13 % | |
| 16 | Aviva PLC | 437,6 k € | 1,99 % | |
| 17 | AddTech AB | 431,5 k € | 1,96 % | |
| 18 | Kingspan Group PLC | 418,2 k € | 1,90 % | |
| 19 | Segro PLC | 415,8 k € | 1,89 % | |
| 20 | Bank of Ireland Group PLC | 415,1 k € | 1,89 % | |
| 21 | Viscofan SA | 407,1 k € | 1,85 % | |
| 22 | Redeia Corp SA | 400,3 k € | 1,82 % | |
| 23 | Fluidra SA | 392,2 k € | 1,78 % | |
| 24 | Dynavox Group AB | 382,3 k € | 1,74 % | |
| 25 | AddLife AB | 377,7 k € | 1,72 % | |
| 26 | Prysmian SpA | 359,5 k € | 1,63 % | |
| 27 | Vidrala SA | 356,4 k € | 1,62 % | |
| 28 | Halma PLC | 345,2 k € | 1,57 % | |
| 29 | Ebro Foods SA | 344 k € | 1,56 % | |
| 30 | Banco de Sabadell SA | 339,1 k € | 1,54 % | |
| 31 | Eurobank SA | 336,5 k € | 1,53 % | |
| 32 | Merlin Properties Socimi SA | 320,4 k € | 1,46 % | |
| 33 | BioMerieux | 316 k € | 1,44 % | |
| 34 | LU-VE SpA | 315 k € | 1,43 % | |
| 35 | SEB SA | 297 k € | 1,35 % | |
| 36 | De' Longhi SpA | 282,9 k € | 1,29 % | |
| 37 | Banco Comercial Portugues SA | 251,8 k € | 1,14 % | |
| 38 | Reply SpA | 219,5 k € | 1,00 % | |
| 39 | CVC Capital Partners PLC | 215 k € | 0,98 % | |
| 40 | Interpump Group SpA | 204,8 k € | 0,93 % | |
| 41 | Severn Trent PLC | 200,4 k € | 0,91 % | |
| 42 | ROCKWOOL A/S | 177,5 k € | 0,81 % | |
| 43 | AAK AB | 174,1 k € | 0,79 % | |
| 44 | VAT Group AG | 164,9 k € | 0,75 % | |
| 45 | Cirsa Enterprises SA | 164,3 k € | 0,75 % | |
| 46 | Bufab AB | 138,3 k € | 0,63 % | |
| 47 | Bakkafrost P/F | 126,9 k € | 0,58 % | |
| 48 | Exosens SAS | 116,7 k € | 0,53 % | |
| 49 | BE Semiconductor Industries NV | 116,5 k € | 0,53 % | |
| 50 | Azelis Group NV | 77,7 k € | 0,35 % | |
| 51 | Allfunds Group Plc | 68 k € | 0,31 % | |
| 52 | Buzzi SpA | 66,9 k € | 0,30 % | |
| 53 | Neurones | 61,2 k € | 0,28 % |
Répartition par secteur
- Technologie 1,9 %
- Non attribué 98,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Espagne 22,9 %
- Suède 21,6 %
- Royaume-Uni 13,5 %
- Italie 13,3 %
- Irlande 7,5 %
- France 4,2 %
- Allemagne 3,6 %
- Autriche 2,9 %
- Belgique 2,9 %
- Grèce 1,8 %
- Portugal 1,3 %
- Luxembourg 1,1 %
- Autres pays 3,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 11 | 4,3 M € | 22,88 % |
| 2 | Suède | 9 | 4,1 M € | 21,61 % |
| 3 | Royaume-Uni | 6 | 2,6 M € | 13,54 % |
| 4 | Italie | 8 | 2,5 M € | 13,28 % |
| 5 | Irlande | 3 | 1,4 M € | 7,45 % |
| 6 | France | 4 | 790,9 k € | 4,16 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 684 k € | 3,60 % |
| 8 | Autriche | 1 | 556,5 k € | 2,93 % |
| 9 | Belgique | 2 | 547,6 k € | 2,88 % |
| 10 | Grèce | 1 | 336,5 k € | 1,77 % |
| 11 | Portugal | 1 | 251,8 k € | 1,32 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 215 k € | 1,13 % |
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