Composition de FONDEMAR DE INVERSIONES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,1 M € dont 5 M € en actions, soit 41,0 %
- Positions
- 34 dans 8 pays
- 10 premières
- 19,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol SA | 277,6 k € | 2,29 % | |
| 2 | Micron Technology Inc | 255,1 k € | 2,10 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 254 k € | 2,09 % | |
| 4 | Renta 4 Banco, S.A. | 244 k € | 2,01 % | |
| 5 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 243,5 k € | 2,01 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 238,7 k € | 1,96 % | |
| 7 | Airbus SE | 238,1 k € | 1,96 % | |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 214 k € | 1,76 % | |
| 9 | Uber Technologies Inc | 208,7 k € | 1,72 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 196,5 k € | 1,62 % | |
| 11 | Microsoft Corp | 183,6 k € | 1,51 % | |
| 12 | US Bancorp | 181,7 k € | 1,50 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 169,5 k € | 1,40 % | |
| 14 | Eli Lilly & Co | 156,5 k € | 1,29 % | |
| 15 | Ferrovial NV | 129,6 k € | 1,07 % | |
| 16 | ADMIRAL GROUP PLC | 127,4 k € | 1,05 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 125,8 k € | 1,04 % | |
| 18 | Merlin Properties Socimi SA | 123,4 k € | 1,02 % | |
| 19 | Schneider Electric SE | 120,7 k € | 0,99 % | |
| 20 | Amadeus IT Group SA | 113,1 k € | 0,93 % | |
| 21 | General Dynamics Corp | 112,9 k € | 0,93 % | |
| 22 | Oracle Corp | 112 k € | 0,92 % | |
| 23 | ASML Holding NV | 110,6 k € | 0,91 % | |
| 24 | Sacyr SA | 99 k € | 0,81 % | |
| 25 | Banco Santander SA | 98,2 k € | 0,81 % | |
| 26 | Mastercard Inc | 97,2 k € | 0,80 % | |
| 27 | SHELL PLC | 83,4 k € | 0,69 % | |
| 28 | Sanofi SA | 82,7 k € | 0,68 % | |
| 29 | ArcelorMittal SA | 78,1 k € | 0,64 % | |
| 30 | Iberdrola SA | 75,7 k € | 0,62 % | |
| 31 | Global Dominion Access SA | 66,2 k € | 0,55 % | |
| 32 | Rheinmetall AG | 64 k € | 0,53 % | |
| 33 | Novartis AG | 55,9 k € | 0,46 % | |
| 34 | Equinor ASA | 40,2 k € | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,8 %
- Industrie 15,0 %
- Finance 11,9 %
- Consommation cyclique 11,3 %
- Santé 5,9 %
- Énergie 1,7 %
- Services publics 1,5 %
- Non attribué 31,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 40,4 %
- Espagne 31,7 %
- France 11,4 %
- Pays-Bas 6,4 %
- Royaume-Uni 4,2 %
- Taïwan 3,4 %
- Allemagne 1,3 %
- Suisse 1,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 2 M € | 40,43 % |
| 2 | Espagne | 10 | 1,6 M € | 31,73 % |
| 3 | France | 4 | 567,3 k € | 11,40 % |
| 4 | Pays-Bas | 3 | 318,3 k € | 6,39 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 210,8 k € | 4,24 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 169,5 k € | 3,40 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 64 k € | 1,29 % |
| 8 | Suisse | 1 | 55,9 k € | 1,12 % |
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