Zusammensetzung von FONDEMAR DE INVERSIONES, FI
RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 12,1 Mio. € davon 5 Mio. € in Aktien, 41,0 %
- Positionen
- 34 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 19,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Repsol SA | 277.573 € | 2,29 % | |
| 2 | Micron Technology Inc | 255.134 € | 2,10 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 254.044 € | 2,09 % | |
| 4 | Renta 4 Banco, S.A. | 243.976 € | 2,01 % | |
| 5 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 243.523 € | 2,01 % | |
| 6 | Industria de Diseno Textil SA | 238.656 € | 1,96 % | |
| 7 | Airbus SE | 238.080 € | 1,96 % | |
| 8 | Berkshire Hathaway Inc | 213.966 € | 1,76 % | |
| 9 | Uber Technologies Inc | 208.692 € | 1,72 % | |
| 10 | Amazon.com Inc | 196.509 € | 1,62 % | |
| 11 | Microsoft Corp | 183.632 € | 1,51 % | |
| 12 | US Bancorp | 181.713 € | 1,50 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 169.460 € | 1,40 % | |
| 14 | Eli Lilly & Co | 156.454 € | 1,29 % | |
| 15 | Ferrovial SE | 129.606 € | 1,07 % | |
| 16 | Admiral Group PLC | 127.414 € | 1,05 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 125.775 € | 1,04 % | |
| 18 | Merlin Properties Socimi SA | 123.430 € | 1,02 % | |
| 19 | Schneider Electric SE | 120.739 € | 0,99 % | |
| 20 | Amadeus IT Group SA | 113.112 € | 0,93 % | |
| 21 | General Dynamics Corp | 112.927 € | 0,93 % | |
| 22 | Oracle Corp | 112.008 € | 0,92 % | |
| 23 | ASML Holding NV | 110.568 € | 0,91 % | |
| 24 | Sacyr SA | 98.970 € | 0,81 % | |
| 25 | Banco Santander SA | 98.152 € | 0,81 % | |
| 26 | Mastercard Inc | 97.204 € | 0,80 % | |
| 27 | Shell PLC | 83.409 € | 0,69 % | |
| 28 | Sanofi SA | 82.720 € | 0,68 % | |
| 29 | ArcelorMittal SA | 78.140 € | 0,64 % | |
| 30 | Iberdrola SA | 75.707 € | 0,62 % | |
| 31 | Global Dominion Access SA | 66.200 € | 0,55 % | |
| 32 | Rheinmetall AG | 64.001 € | 0,53 % | |
| 33 | Novartis AG | 55.935 € | 0,46 % | |
| 34 | Equinor ASA | 40.235 € | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,8 %
- Industrie 15,0 %
- Finanzen 11,9 %
- Zyklischer Konsum 11,3 %
- Gesundheit 5,9 %
- Energie 1,7 %
- Versorger 1,5 %
- Nicht zugeordnet 31,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,4 %
- Spanien 31,7 %
- Frankreich 11,4 %
- Niederlande 4,8 %
- Vereinigtes Königreich 4,2 %
- Taiwan 3,4 %
- Luxemburg 1,6 %
- Deutschland 1,3 %
- Schweiz 1,1 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 2 Mio. € | 40,43 % |
| 2 | Spanien | 10 | 1,6 Mio. € | 31,73 % |
| 3 | Frankreich | 4 | 567.314 € | 11,40 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 240.174 € | 4,83 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 2 | 210.823 € | 4,24 % |
| 6 | Taiwan | 1 | 169.460 € | 3,40 % |
| 7 | Luxemburg | 1 | 78.140 € | 1,57 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 64.001 € | 1,29 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 55.935 € | 1,12 % |
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