Composition de BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 48,2 M € dont 45 M € en actions, soit 93,2 %
- Positions
- 73 dans 12 pays
- 10 premières
- 33,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3,3 M € | 6,85 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 3,2 M € | 6,73 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 3,1 M € | 6,52 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 1,3 M € | 2,77 % | |
| 5 | Apple Inc | 1,2 M € | 2,45 % | |
| 6 | Visa Inc | 910,3 k € | 1,89 % | |
| 7 | Aviva PLC | 866,5 k € | 1,80 % | |
| 8 | Nordea Bank Abp | 819,6 k € | 1,70 % | |
| 9 | ABB Ltd | 763,1 k € | 1,58 % | |
| 10 | Mastercard Inc | 761,3 k € | 1,58 % | |
| 11 | Merck & Co Inc | 749,9 k € | 1,56 % | |
| 12 | Schneider Electric SE | 728,2 k € | 1,51 % | |
| 13 | Prologis Inc | 693,1 k € | 1,44 % | |
| 14 | ASML Holding NV | 686,4 k € | 1,42 % | |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 685,5 k € | 1,42 % | |
| 16 | Broadcom Inc | 677,4 k € | 1,40 % | |
| 17 | Home Depot Inc/The | 673,5 k € | 1,40 % | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 621,9 k € | 1,29 % | |
| 19 | eBay Inc | 617,1 k € | 1,28 % | |
| 20 | Tesla Inc | 574,1 k € | 1,19 % | |
| 21 | AMETEK Inc | 559,1 k € | 1,16 % | |
| 22 | Salesforce Inc | 556,8 k € | 1,15 % | |
| 23 | Atlas Copco AB | 550,6 k € | 1,14 % | |
| 24 | Allianz SE | 546,7 k € | 1,13 % | |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 537,6 k € | 1,11 % | |
| 26 | S&P Global Inc | 531,4 k € | 1,10 % | |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 528,5 k € | 1,10 % | |
| 28 | Blackrock Inc | 519,2 k € | 1,08 % | |
| 29 | Bank of America Corp | 514,9 k € | 1,07 % | |
| 30 | Danaher Corp | 512,3 k € | 1,06 % | |
| 31 | Equinix Inc | 505,3 k € | 1,05 % | |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 504,9 k € | 1,05 % | |
| 33 | International Business Machines Corp. | 504,1 k € | 1,05 % | |
| 34 | Xylem Inc/NY | 504,1 k € | 1,05 % | |
| 35 | Straumann Holding AG | 501,8 k € | 1,04 % | |
| 36 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 501,7 k € | 1,04 % | |
| 37 | Siemens Healthineers AG | 494,1 k € | 1,02 % | |
| 38 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 493,4 k € | 1,02 % | |
| 39 | Siemens AG | 478,3 k € | 0,99 % | |
| 40 | L'Oreal SA | 476,6 k € | 0,99 % | |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 474 k € | 0,98 % | |
| 42 | Lam Research Corp | 473,4 k € | 0,98 % | |
| 43 | American Express Co | 472,2 k € | 0,98 % | |
| 44 | Amphenol Corp | 471,5 k € | 0,98 % | |
| 45 | Arch Capital Group Ltd | 465,3 k € | 0,96 % | |
| 46 | STERIS PLC | 442,3 k € | 0,92 % | |
| 47 | Applied Materials Inc | 437,4 k € | 0,91 % | |
| 48 | Verizon Communications Inc | 433,3 k € | 0,90 % | |
| 49 | SAP SE | 416,7 k € | 0,86 % | |
| 50 | Segro PLC | 412,9 k € | 0,86 % | |
| 51 | AstraZeneca PLC | 411 k € | 0,85 % | |
| 52 | United Parcel Service Inc | 410,2 k € | 0,85 % | |
| 53 | Johnson & Johnson | 396,3 k € | 0,82 % | |
| 54 | Accenture PLC | 388,1 k € | 0,80 % | |
| 55 | Adobe Inc | 387,2 k € | 0,80 % | |
| 56 | Elia Group SA/NV | 384 k € | 0,80 % | |
| 57 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 354,8 k € | 0,74 % | |
| 58 | American Tower Corp | 351,1 k € | 0,73 % | |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 333,1 k € | 0,69 % | |
| 60 | Oracle Corp | 331,7 k € | 0,69 % | |
| 61 | Palo Alto Networks Inc | 329,2 k € | 0,68 % | |
| 62 | Amgen Inc | 323,9 k € | 0,67 % | |
| 63 | Arista Networks Inc | 306,6 k € | 0,64 % | |
| 64 | Synopsys Inc | 279,8 k € | 0,58 % | |
| 65 | ServiceNow Inc | 277 k € | 0,57 % | |
| 66 | IDEX Corp | 276,4 k € | 0,57 % | |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 264,7 k € | 0,55 % | |
| 68 | Cisco Systems, Inc. | 262,2 k € | 0,54 % | |
| 69 | Intuit Inc | 225,5 k € | 0,47 % | |
| 70 | NXP Semiconductors NV | 221,7 k € | 0,46 % | |
| 71 | Coloplast A/S | 208,5 k € | 0,43 % | |
| 72 | Novo Nordisk A/S | 191,6 k € | 0,40 % | |
| 73 | Zoetis Inc | 183,1 k € | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,7 %
- Finance 13,9 %
- Industrie 8,8 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Communication 8,0 %
- Santé 7,5 %
- Immobilier 4,5 %
- Consommation de base 1,1 %
- Non attribué 12,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,6 %
- Royaume-Uni 4,9 %
- Allemagne 4,3 %
- France 3,5 %
- Suisse 2,8 %
- Pays-Bas 2,0 %
- Finlande 1,8 %
- Suède 1,2 %
- Italie 1,1 %
- Bermudes 1,0 %
- Danemark 0,9 %
- Belgique 0,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 51 | 34 M € | 75,59 % |
| 2 | Royaume-Uni | 4 | 2,2 M € | 4,88 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 1,9 M € | 4,31 % |
| 4 | France | 3 | 1,6 M € | 3,47 % |
| 5 | Suisse | 2 | 1,3 M € | 2,81 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 908,1 k € | 2,02 % |
| 7 | Finlande | 1 | 819,6 k € | 1,82 % |
| 8 | Suède | 1 | 550,6 k € | 1,22 % |
| 9 | Italie | 1 | 493,4 k € | 1,10 % |
| 10 | Bermudes | 1 | 465,3 k € | 1,04 % |
| 11 | Danemark | 2 | 400,1 k € | 0,89 % |
| 12 | Belgique | 1 | 384 k € | 0,85 % |
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