Zusammensetzung von BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 48,2 Mio. € davon 45 Mio. € in Aktien, 93,2 %
- Positionen
- 73 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 33,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 3,3 Mio. € | 6,85 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 3,2 Mio. € | 6,73 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 3,1 Mio. € | 6,52 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 1,3 Mio. € | 2,77 % | |
| 5 | Apple Inc | 1,2 Mio. € | 2,45 % | |
| 6 | Visa Inc | 910.276 € | 1,89 % | |
| 7 | Aviva PLC | 866.458 € | 1,80 % | |
| 8 | Nordea Bank Abp | 819.628 € | 1,70 % | |
| 9 | ABB Ltd | 763.144 € | 1,58 % | |
| 10 | Mastercard Inc | 761.271 € | 1,58 % | |
| 11 | Merck & Co Inc | 749.925 € | 1,56 % | |
| 12 | Schneider Electric SE | 728.190 € | 1,51 % | |
| 13 | Prologis Inc | 693.108 € | 1,44 % | |
| 14 | ASML Holding NV | 686.443 € | 1,42 % | |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 685.516 € | 1,42 % | |
| 16 | Broadcom Inc | 677.415 € | 1,40 % | |
| 17 | Home Depot Inc/The | 673.500 € | 1,40 % | |
| 18 | Eli Lilly & Co | 621.890 € | 1,29 % | |
| 19 | eBay Inc | 617.060 € | 1,28 % | |
| 20 | Tesla Inc | 574.062 € | 1,19 % | |
| 21 | AMETEK Inc | 559.095 € | 1,16 % | |
| 22 | Salesforce Inc | 556.827 € | 1,15 % | |
| 23 | Atlas Copco AB | 550.641 € | 1,14 % | |
| 24 | Allianz SE | 546.700 € | 1,13 % | |
| 25 | Advanced Micro Devices Inc | 537.633 € | 1,11 % | |
| 26 | S&P Global Inc | 531.440 € | 1,10 % | |
| 27 | Bank of New York Mellon Corp/The | 528.535 € | 1,10 % | |
| 28 | Blackrock Inc | 519.185 € | 1,08 % | |
| 29 | Bank of America Corp | 514.850 € | 1,07 % | |
| 30 | Danaher Corp | 512.348 € | 1,06 % | |
| 31 | Equinix Inc | 505.297 € | 1,05 % | |
| 32 | Rockwell Automation Inc | 504.920 € | 1,05 % | |
| 33 | International Business Machines Corp. | 504.144 € | 1,05 % | |
| 34 | Xylem Inc/NY | 504.113 € | 1,05 % | |
| 35 | Straumann Holding AG | 501.826 € | 1,04 % | |
| 36 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 501.702 € | 1,04 % | |
| 37 | Siemens Healthineers AG | 494.120 € | 1,02 % | |
| 38 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 493.443 € | 1,02 % | |
| 39 | Siemens AG | 478.300 € | 0,99 % | |
| 40 | L'Oreal SA | 476.580 € | 0,99 % | |
| 41 | Digital Realty Trust Inc | 473.965 € | 0,98 % | |
| 42 | Lam Research Corp | 473.436 € | 0,98 % | |
| 43 | American Express Co | 472.236 € | 0,98 % | |
| 44 | Amphenol Corp | 471.512 € | 0,98 % | |
| 45 | Arch Capital Group Ltd | 465.274 € | 0,96 % | |
| 46 | STERIS PLC | 442.274 € | 0,92 % | |
| 47 | Applied Materials Inc | 437.393 € | 0,91 % | |
| 48 | Verizon Communications Inc | 433.261 € | 0,90 % | |
| 49 | SAP SE | 416.700 € | 0,86 % | |
| 50 | Segro PLC | 412.872 € | 0,86 % | |
| 51 | AstraZeneca PLC | 410.969 € | 0,85 % | |
| 52 | United Parcel Service Inc | 410.232 € | 0,85 % | |
| 53 | Johnson & Johnson | 396.254 € | 0,82 % | |
| 54 | Accenture PLC | 388.146 € | 0,80 % | |
| 55 | Adobe Inc | 387.190 € | 0,80 % | |
| 56 | Elia Group SA/NV | 383.950 € | 0,80 % | |
| 57 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 354.750 € | 0,74 % | |
| 58 | American Tower Corp | 351.110 € | 0,73 % | |
| 59 | Marsh & McLennan Cos Inc | 333.118 € | 0,69 % | |
| 60 | Oracle Corp | 331.733 € | 0,69 % | |
| 61 | Palo Alto Networks Inc | 329.181 € | 0,68 % | |
| 62 | Amgen Inc | 323.940 € | 0,67 % | |
| 63 | Arista Networks Inc | 306.640 € | 0,64 % | |
| 64 | Synopsys Inc | 279.809 € | 0,58 % | |
| 65 | ServiceNow Inc | 277.022 € | 0,57 % | |
| 66 | IDEX Corp | 276.351 € | 0,57 % | |
| 67 | TJX Cos Inc/The | 264.710 € | 0,55 % | |
| 68 | Cisco Systems, Inc. | 262.207 € | 0,54 % | |
| 69 | Intuit Inc | 225.485 € | 0,47 % | |
| 70 | NXP Semiconductors NV | 221.659 € | 0,46 % | |
| 71 | Coloplast A/S | 208.494 € | 0,43 % | |
| 72 | Novo Nordisk A/S | 191.606 € | 0,40 % | |
| 73 | Zoetis Inc | 183.093 € | 0,38 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,7 %
- Finanzen 13,9 %
- Industrie 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Kommunikation 8,0 %
- Gesundheit 7,5 %
- Immobilien 4,5 %
- Basiskonsum 1,1 %
- Nicht zugeordnet 12,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 75,6 %
- Vereinigtes Königreich 4,9 %
- Deutschland 4,3 %
- Frankreich 3,5 %
- Schweiz 2,8 %
- Niederlande 2,0 %
- Finnland 1,8 %
- Schweden 1,2 %
- Italien 1,1 %
- Bermuda 1,0 %
- Dänemark 0,9 %
- Belgien 0,9 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 51 | 34 Mio. € | 75,59 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 4 | 2,2 Mio. € | 4,88 % |
| 3 | Deutschland | 4 | 1,9 Mio. € | 4,31 % |
| 4 | Frankreich | 3 | 1,6 Mio. € | 3,47 % |
| 5 | Schweiz | 2 | 1,3 Mio. € | 2,81 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 908.102 € | 2,02 % |
| 7 | Finnland | 1 | 819.628 € | 1,82 % |
| 8 | Schweden | 1 | 550.641 € | 1,22 % |
| 9 | Italien | 1 | 493.443 € | 1,10 % |
| 10 | Bermuda | 1 | 465.274 € | 1,04 % |
| 11 | Dänemark | 2 | 400.100 € | 0,89 % |
| 12 | Belgien | 1 | 383.950 € | 0,85 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BANKINTER SOSTENIBILIDAD, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI2862-0