Composition d'EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 97,2 M € dont 94,5 M € en actions, soit 97,3 %
- Positions
- 41 dans 12 pays
- 10 premières
- 37,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5,3 M € | 5,45 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 4,7 M € | 4,79 % | |
| 3 | DSV A/S | 4,5 M € | 4,60 % | |
| 4 | Broadcom Inc | 3,3 M € | 3,38 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,3 M € | 3,36 % | |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 3,2 M € | 3,33 % | |
| 7 | Intuitive Surgical Inc | 3,1 M € | 3,20 % | |
| 8 | Visa Inc | 3,1 M € | 3,19 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 3,1 M € | 3,18 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 2,9 M € | 3,01 % | |
| 11 | Spotify Technology SA | 2,9 M € | 2,97 % | |
| 12 | Shopify Inc | 2,9 M € | 2,93 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 2,7 M € | 2,74 % | |
| 14 | Synopsys Inc | 2,6 M € | 2,66 % | |
| 15 | Linde PLC | 2,5 M € | 2,58 % | |
| 16 | Boston Scientific Corp | 2,5 M € | 2,54 % | |
| 17 | Netflix Inc | 2,3 M € | 2,36 % | |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 2,3 M € | 2,32 % | |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 2,3 M € | 2,32 % | |
| 20 | ServiceNow Inc | 2,2 M € | 2,27 % | |
| 21 | Intuit Inc | 2,2 M € | 2,23 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 2,1 M € | 2,20 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 2,1 M € | 2,14 % | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 M € | 2,07 % | |
| 25 | Compass Group PLC | 2 M € | 2,03 % | |
| 26 | Rheinmetall AG | 1,9 M € | 1,91 % | |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 1,8 M € | 1,90 % | |
| 28 | Airbus SE | 1,7 M € | 1,77 % | |
| 29 | Assa Abloy AB | 1,6 M € | 1,65 % | |
| 30 | Schneider Electric SE | 1,5 M € | 1,58 % | |
| 31 | Service Corp International/US | 1,5 M € | 1,56 % | |
| 32 | Eli Lilly & Co | 1,5 M € | 1,53 % | |
| 33 | CRH PLC | 1,4 M € | 1,40 % | |
| 34 | Experian PLC | 1,3 M € | 1,39 % | |
| 35 | Safran SA | 1,3 M € | 1,37 % | |
| 36 | Ferrari NV | 1,3 M € | 1,35 % | |
| 37 | Viscofan SA | 1,2 M € | 1,27 % | |
| 38 | TransUnion | 1,2 M € | 1,23 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 1,2 M € | 1,23 % | |
| 40 | Amadeus IT Group SA | 1,2 M € | 1,21 % | |
| 41 | EssilorLuxottica SA | 1,1 M € | 1,11 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,6 %
- Industrie 14,5 %
- Communication 14,5 %
- Santé 13,8 %
- Consommation cyclique 12,1 %
- Finance 8,9 %
- Matériaux 4,1 %
- Consommation de base 2,3 %
- Services publics 1,3 %
- Non attribué 7,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 52,1 %
- France 11,7 %
- Danemark 7,8 %
- Royaume-Uni 5,9 %
- Espagne 5,8 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,4 %
- Canada 3,0 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Suisse 2,4 %
- Allemagne 2,0 %
- Suède 1,7 %
- Italie 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 19 | 49,3 M € | 52,13 % |
| 2 | France | 6 | 11,1 M € | 11,70 % |
| 3 | Danemark | 2 | 7,4 M € | 7,83 % |
| 4 | Royaume-Uni | 3 | 5,6 M € | 5,90 % |
| 5 | Espagne | 4 | 5,4 M € | 5,76 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 3,2 M € | 3,42 % |
| 7 | Canada | 1 | 2,9 M € | 3,02 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 2,7 M € | 2,81 % |
| 9 | Suisse | 1 | 2,3 M € | 2,38 % |
| 10 | Allemagne | 1 | 1,9 M € | 1,97 % |
| 11 | Suède | 1 | 1,6 M € | 1,69 % |
| 12 | Italie | 1 | 1,3 M € | 1,39 % |
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