Zusammensetzung von EDM INTERNATIONAL EQUITIES FI
EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 97,2 Mio. € davon 94,5 Mio. € in Aktien, 97,3 %
- Positionen
- 41 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 37,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 5,3 Mio. € | 5,45 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 4,7 Mio. € | 4,79 % | |
| 3 | DSV A/S | 4,5 Mio. € | 4,60 % | |
| 4 | Broadcom Inc | 3,3 Mio. € | 3,38 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3,3 Mio. € | 3,36 % | |
| 6 | Tencent Holdings Ltd | 3,2 Mio. € | 3,33 % | |
| 7 | Intuitive Surgical Inc | 3,1 Mio. € | 3,20 % | |
| 8 | Visa Inc | 3,1 Mio. € | 3,19 % | |
| 9 | S&P Global Inc | 3,1 Mio. € | 3,18 % | |
| 10 | Novo Nordisk A/S | 2,9 Mio. € | 3,01 % | |
| 11 | Spotify Technology SA | 2,9 Mio. € | 2,97 % | |
| 12 | Shopify Inc | 2,9 Mio. € | 2,93 % | |
| 13 | ASML Holding NV | 2,7 Mio. € | 2,74 % | |
| 14 | Synopsys Inc | 2,6 Mio. € | 2,66 % | |
| 15 | Linde PLC | 2,5 Mio. € | 2,58 % | |
| 16 | Boston Scientific Corp | 2,5 Mio. € | 2,54 % | |
| 17 | Netflix Inc | 2,3 Mio. € | 2,36 % | |
| 18 | London Stock Exchange Group PLC | 2,3 Mio. € | 2,32 % | |
| 19 | Cie Financiere Richemont SA | 2,3 Mio. € | 2,32 % | |
| 20 | ServiceNow Inc | 2,2 Mio. € | 2,27 % | |
| 21 | Intuit Inc | 2,2 Mio. € | 2,23 % | |
| 22 | L'Oreal SA | 2,1 Mio. € | 2,20 % | |
| 23 | Amazon.com Inc | 2,1 Mio. € | 2,14 % | |
| 24 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 2 Mio. € | 2,07 % | |
| 25 | Compass Group PLC | 2 Mio. € | 2,03 % | |
| 26 | Rheinmetall AG | 1,9 Mio. € | 1,91 % | |
| 27 | Industria de Diseno Textil SA | 1,8 Mio. € | 1,90 % | |
| 28 | Airbus SE | 1,7 Mio. € | 1,77 % | |
| 29 | Assa Abloy AB | 1,6 Mio. € | 1,65 % | |
| 30 | Schneider Electric SE | 1,5 Mio. € | 1,58 % | |
| 31 | Service Corp International/US | 1,5 Mio. € | 1,56 % | |
| 32 | Eli Lilly & Co | 1,5 Mio. € | 1,53 % | |
| 33 | CRH PLC | 1,4 Mio. € | 1,40 % | |
| 34 | Experian PLC | 1,3 Mio. € | 1,39 % | |
| 35 | Safran SA | 1,3 Mio. € | 1,37 % | |
| 36 | Ferrari NV | 1,3 Mio. € | 1,35 % | |
| 37 | Viscofan SA | 1,2 Mio. € | 1,27 % | |
| 38 | TransUnion | 1,2 Mio. € | 1,23 % | |
| 39 | Iberdrola SA | 1,2 Mio. € | 1,23 % | |
| 40 | Amadeus IT Group SA | 1,2 Mio. € | 1,21 % | |
| 41 | EssilorLuxottica SA | 1,1 Mio. € | 1,11 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 21,6 %
- Industrie 14,5 %
- Kommunikation 14,5 %
- Gesundheit 13,8 %
- Zyklischer Konsum 12,1 %
- Finanzen 8,9 %
- Rohstoffe 4,1 %
- Basiskonsum 2,3 %
- Versorger 1,3 %
- Nicht zugeordnet 7,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 52,1 %
- Frankreich 11,7 %
- Dänemark 7,8 %
- Vereinigtes Königreich 5,9 %
- Spanien 5,8 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,4 %
- Kanada 3,0 %
- Niederlande 2,8 %
- Schweiz 2,4 %
- Deutschland 2,0 %
- Schweden 1,7 %
- Italien 1,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 19 | 49,3 Mio. € | 52,13 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 11,1 Mio. € | 11,70 % |
| 3 | Dänemark | 2 | 7,4 Mio. € | 7,83 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 3 | 5,6 Mio. € | 5,90 % |
| 5 | Spanien | 4 | 5,4 Mio. € | 5,76 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 3,2 Mio. € | 3,42 % |
| 7 | Kanada | 1 | 2,9 Mio. € | 3,02 % |
| 8 | Niederlande | 1 | 2,7 Mio. € | 2,81 % |
| 9 | Schweiz | 1 | 2,3 Mio. € | 2,38 % |
| 10 | Deutschland | 1 | 1,9 Mio. € | 1,97 % |
| 11 | Schweden | 1 | 1,6 Mio. € | 1,69 % |
| 12 | Italien | 1 | 1,3 Mio. € | 1,39 % |
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