Composition de SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 223,1 M € dont 33,5 M € en actions, soit 15,0 %
- Positions
- 40 dans 9 pays
- 10 premières
- 7,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 M € | 1,78 % | |
| 2 | SAP SE | 2,2 M € | 0,97 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 2,1 M € | 0,94 % | |
| 4 | Siemens AG | 1,6 M € | 0,74 % | |
| 5 | Allianz SE | 1,5 M € | 0,69 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 1,5 M € | 0,66 % | |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,2 M € | 0,54 % | |
| 8 | EssilorLuxottica SA | 1,2 M € | 0,53 % | |
| 9 | Iberdrola SA | 1,2 M € | 0,52 % | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,2 M € | 0,52 % | |
| 11 | ING Groep NV | 1,1 M € | 0,49 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 939,6 k € | 0,42 % | |
| 13 | UniCredit SpA | 908,8 k € | 0,41 % | |
| 14 | Hermes International SCA | 808,5 k € | 0,36 % | |
| 15 | AXA SA | 782,5 k € | 0,35 % | |
| 16 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 759 k € | 0,34 % | |
| 17 | Enel SpA | 744 k € | 0,33 % | |
| 18 | BNP Paribas SA | 723,7 k € | 0,32 % | |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 705,1 k € | 0,32 % | |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 639 k € | 0,29 % | |
| 21 | Siemens Energy AG | 627 k € | 0,28 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 626,1 k € | 0,28 % | |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 586,6 k € | 0,26 % | |
| 24 | Kering SA | 555,6 k € | 0,25 % | |
| 25 | adidas AG | 495,1 k € | 0,22 % | |
| 26 | Orange SA | 470 k € | 0,21 % | |
| 27 | Vinci SA | 453,7 k € | 0,20 % | |
| 28 | Fresenius SE & Co. KGaA | 441,6 k € | 0,20 % | |
| 29 | Argenx SE | 441,5 k € | 0,20 % | |
| 30 | Prysmian SpA | 432 k € | 0,19 % | |
| 31 | Sanofi SA | 417,3 k € | 0,19 % | |
| 32 | BASF SE | 398,8 k € | 0,18 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 349,3 k € | 0,16 % | |
| 34 | L'Oreal SA | 324,4 k € | 0,15 % | |
| 35 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 317,1 k € | 0,14 % | |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 218,4 k € | 0,10 % | |
| 37 | Jeronimo Martins SGPS SA | 212,8 k € | 0,10 % | |
| 38 | Legrand SA | 183,1 k € | 0,08 % | |
| 39 | Eni SpA | 176,7 k € | 0,08 % | |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 140 k € | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Finance 32,7 %
- Technologie 21,4 %
- Industrie 13,1 %
- Santé 6,1 %
- Services publics 5,7 %
- Consommation cyclique 5,0 %
- Matériaux 4,0 %
- Communication 3,2 %
- Consommation de base 1,0 %
- Énergie 0,5 %
- Non attribué 7,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 30,8 %
- France 25,2 %
- Espagne 15,1 %
- Pays-Bas 15,1 %
- Italie 10,3 %
- Belgique 1,3 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Irlande 0,7 %
- Portugal 0,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 12 | 10,3 M € | 30,79 % |
| 2 | France | 13 | 8,4 M € | 25,19 % |
| 3 | Espagne | 4 | 5,1 M € | 15,08 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 5 M € | 15,06 % |
| 5 | Italie | 5 | 3,5 M € | 10,33 % |
| 6 | Belgique | 1 | 441,5 k € | 1,32 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 317,1 k € | 0,95 % |
| 8 | Irlande | 1 | 218,4 k € | 0,65 % |
| 9 | Portugal | 1 | 212,8 k € | 0,63 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI2787-0