Zusammensetzung von SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 223,1 Mio. € davon 33,5 Mio. € in Aktien, 15,0 %
- Positionen
- 40 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 7,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 4 Mio. € | 1,78 % | |
| 2 | SAP SE | 2,2 Mio. € | 0,97 % | |
| 3 | Banco Santander SA | 2,1 Mio. € | 0,94 % | |
| 4 | Siemens AG | 1,6 Mio. € | 0,74 % | |
| 5 | Allianz SE | 1,5 Mio. € | 0,69 % | |
| 6 | Schneider Electric SE | 1,5 Mio. € | 0,66 % | |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 1,2 Mio. € | 0,54 % | |
| 8 | EssilorLuxottica SA | 1,2 Mio. € | 0,53 % | |
| 9 | Iberdrola SA | 1,2 Mio. € | 0,52 % | |
| 10 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1,2 Mio. € | 0,52 % | |
| 11 | ING Groep NV | 1,1 Mio. € | 0,49 % | |
| 12 | Air Liquide SA | 939.604 € | 0,42 % | |
| 13 | UniCredit SpA | 908.769 € | 0,41 % | |
| 14 | Hermes International SCA | 808.482 € | 0,36 % | |
| 15 | AXA SA | 782.541 € | 0,35 % | |
| 16 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 758.970 € | 0,34 % | |
| 17 | Enel SpA | 743.981 € | 0,33 % | |
| 18 | BNP Paribas SA | 723.717 € | 0,32 % | |
| 19 | Deutsche Boerse AG | 705.102 € | 0,32 % | |
| 20 | Industria de Diseno Textil SA | 639.008 € | 0,29 % | |
| 21 | Siemens Energy AG | 627.043 € | 0,28 % | |
| 22 | Infineon Technologies AG | 626.129 € | 0,28 % | |
| 23 | Deutsche Telekom AG | 586.558 € | 0,26 % | |
| 24 | Kering SA | 555.646 € | 0,25 % | |
| 25 | adidas AG | 495.147 € | 0,22 % | |
| 26 | Orange SA | 469.977 € | 0,21 % | |
| 27 | Vinci SA | 453.669 € | 0,20 % | |
| 28 | Fresenius SE & Co. KGaA | 441.604 € | 0,20 % | |
| 29 | Argenx SE | 441.549 € | 0,20 % | |
| 30 | Prysmian SpA | 431.986 € | 0,19 % | |
| 31 | Sanofi SA | 417.322 € | 0,19 % | |
| 32 | BASF SE | 398.804 € | 0,18 % | |
| 33 | Bayerische Motoren Werke AG | 349.275 € | 0,16 % | |
| 34 | L'Oreal SA | 324.441 € | 0,15 % | |
| 35 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 317.053 € | 0,14 % | |
| 36 | Ryanair Holdings PLC | 218.375 € | 0,10 % | |
| 37 | Jeronimo Martins SGPS SA | 212.771 € | 0,10 % | |
| 38 | Legrand SA | 183.113 € | 0,08 % | |
| 39 | Eni SpA | 176.668 € | 0,08 % | |
| 40 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 140.021 € | 0,06 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 32,7 %
- Technologie 21,4 %
- Industrie 13,1 %
- Gesundheit 6,1 %
- Versorger 5,7 %
- Zyklischer Konsum 5,0 %
- Rohstoffe 4,0 %
- Kommunikation 3,2 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Energie 0,5 %
- Nicht zugeordnet 7,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 30,8 %
- Frankreich 25,2 %
- Spanien 15,1 %
- Niederlande 15,1 %
- Italien 10,3 %
- Belgien 1,3 %
- Vereinigtes Königreich 0,9 %
- Irland 0,7 %
- Portugal 0,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 12 | 10,3 Mio. € | 30,79 % |
| 2 | Frankreich | 13 | 8,4 Mio. € | 25,19 % |
| 3 | Spanien | 4 | 5,1 Mio. € | 15,08 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 5 Mio. € | 15,06 % |
| 5 | Italien | 5 | 3,5 Mio. € | 10,33 % |
| 6 | Belgien | 1 | 441.549 € | 1,32 % |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 1 | 317.053 € | 0,95 % |
| 8 | Irland | 1 | 218.375 € | 0,65 % |
| 9 | Portugal | 1 | 212.771 € | 0,63 % |
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