Composition de BEKA EUROPEAN STOCK, FI
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 23,5 M € dont 23,4 M € en actions, soit 99,2 %
- Positions
- 50 dans 7 pays
- 10 premières
- 40,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 M € | 8,56 % | |
| 2 | SAP SE | 1,2 M € | 5,02 % | |
| 3 | Siemens AG | 1 M € | 4,32 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 908,8 k € | 3,86 % | |
| 5 | Allianz SE | 840,7 k € | 3,57 % | |
| 6 | Banco Santander SA | 836 k € | 3,55 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 758 k € | 3,22 % | |
| 8 | UniCredit SpA | 712,7 k € | 3,03 % | |
| 9 | TotalEnergies SE | 706,9 k € | 3,00 % | |
| 10 | Airbus SE | 654,9 k € | 2,78 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 654 k € | 2,78 % | |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 644,5 k € | 2,74 % | |
| 13 | Safran SA | 639,4 k € | 2,72 % | |
| 14 | Deutsche Telekom AG | 543,9 k € | 2,31 % | |
| 15 | Sanofi SA | 537,2 k € | 2,28 % | |
| 16 | Air Liquide SA | 522,6 k € | 2,22 % | |
| 17 | L'Oreal SA | 502,6 k € | 2,14 % | |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 484,1 k € | 2,06 % | |
| 19 | BNP Paribas SA | 481,1 k € | 2,04 % | |
| 20 | EssilorLuxottica SA | 469,6 k € | 2,00 % | |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 446,4 k € | 1,90 % | |
| 22 | ING Groep NV | 429 k € | 1,82 % | |
| 23 | Hermes International SCA | 422,3 k € | 1,79 % | |
| 24 | AXA SA | 417,7 k € | 1,77 % | |
| 25 | Enel SpA | 391,1 k € | 1,66 % | |
| 26 | Rheinmetall AG | 390,3 k € | 1,66 % | |
| 27 | Vinci SA | 387,4 k € | 1,65 % | |
| 28 | Prosus NV | 371,1 k € | 1,58 % | |
| 29 | Industria de Diseno Textil SA | 355,1 k € | 1,51 % | |
| 30 | Deutsche Bank AG | 350,9 k € | 1,49 % | |
| 31 | Nordea Bank Abp | 295,1 k € | 1,25 % | |
| 32 | Danone SA | 283,3 k € | 1,20 % | |
| 33 | Infineon Technologies AG | 279,4 k € | 1,19 % | |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 277,6 k € | 1,18 % | |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 269,9 k € | 1,15 % | |
| 36 | Deutsche Post AG | 261 k € | 1,11 % | |
| 37 | Cie de Saint-Gobain SA | 258,4 k € | 1,10 % | |
| 38 | Deutsche Boerse AG | 240,7 k € | 1,02 % | |
| 39 | Argenx SE | 238,7 k € | 1,01 % | |
| 40 | BASF SE | 231,3 k € | 0,98 % | |
| 41 | Adyen NV | 221,4 k € | 0,94 % | |
| 42 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 206,7 k € | 0,88 % | |
| 43 | Bayer AG | 206,1 k € | 0,88 % | |
| 44 | Eni SpA | 193,6 k € | 0,82 % | |
| 45 | Ferrari NV | 192,2 k € | 0,82 % | |
| 46 | adidas AG | 170,9 k € | 0,73 % | |
| 47 | Bayerische Motoren Werke AG | 169,1 k € | 0,72 % | |
| 48 | Wolters Kluwer NV | 124,2 k € | 0,53 % | |
| 49 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 121,8 k € | 0,52 % | |
| 50 | Siemens Energy AG | 46,6 k € | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 26,1 %
- Industrie 17,8 %
- Technologie 14,9 %
- Consommation cyclique 7,2 %
- Santé 6,2 %
- Consommation de base 5,4 %
- Services publics 4,5 %
- Matériaux 4,3 %
- Communication 3,9 %
- Énergie 3,9 %
- Non attribué 5,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- France 34,0 %
- Allemagne 29,0 %
- Pays-Bas 14,4 %
- Espagne 10,7 %
- Italie 8,4 %
- Belgique 2,2 %
- Finlande 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 15 | 8 M € | 34,03 % |
| 2 | Allemagne | 17 | 6,8 M € | 28,98 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 3,4 M € | 14,41 % |
| 4 | Espagne | 4 | 2,5 M € | 10,66 % |
| 5 | Italie | 5 | 2 M € | 8,45 % |
| 6 | Belgique | 2 | 516,3 k € | 2,21 % |
| 7 | Finlande | 1 | 295,1 k € | 1,26 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de BEKA EUROPEAN STOCK, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI2522-0