Zusammensetzung von BEKA EUROPEAN STOCK, FI
BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 23,5 Mio. € davon 23,4 Mio. € in Aktien, 99,2 %
- Positionen
- 50 in 7 Ländern
- Zehn größte
- 40,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 2 Mio. € | 8,56 % | |
| 2 | SAP SE | 1,2 Mio. € | 5,02 % | |
| 3 | Siemens AG | 1 Mio. € | 4,32 % | |
| 4 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 908.805 € | 3,86 % | |
| 5 | Allianz SE | 840.747 € | 3,57 % | |
| 6 | Banco Santander SA | 836.001 € | 3,55 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 758.022 € | 3,22 % | |
| 8 | UniCredit SpA | 712.675 € | 3,03 % | |
| 9 | TotalEnergies SE | 706.938 € | 3,00 % | |
| 10 | Airbus SE | 654.918 € | 2,78 % | |
| 11 | Iberdrola SA | 654.030 € | 2,78 % | |
| 12 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 644.507 € | 2,74 % | |
| 13 | Safran SA | 639.410 € | 2,72 % | |
| 14 | Deutsche Telekom AG | 543.851 € | 2,31 % | |
| 15 | Sanofi SA | 537.184 € | 2,28 % | |
| 16 | Air Liquide SA | 522.608 € | 2,22 % | |
| 17 | L'Oreal SA | 502.609 € | 2,14 % | |
| 18 | Intesa Sanpaolo SpA | 484.136 € | 2,06 % | |
| 19 | BNP Paribas SA | 481.104 € | 2,04 % | |
| 20 | EssilorLuxottica SA | 469.626 € | 2,00 % | |
| 21 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 446.387 € | 1,90 % | |
| 22 | ING Groep NV | 429.011 € | 1,82 % | |
| 23 | Hermes International SCA | 422.278 € | 1,79 % | |
| 24 | AXA SA | 417.710 € | 1,77 % | |
| 25 | Enel SpA | 391.050 € | 1,66 % | |
| 26 | Rheinmetall AG | 390.250 € | 1,66 % | |
| 27 | Vinci SA | 387.401 € | 1,65 % | |
| 28 | Prosus NV | 371.113 € | 1,58 % | |
| 29 | Industria de Diseno Textil SA | 355.055 € | 1,51 % | |
| 30 | Deutsche Bank AG | 350.900 € | 1,49 % | |
| 31 | Nordea Bank Abp | 295.112 € | 1,25 % | |
| 32 | Danone SA | 283.318 € | 1,20 % | |
| 33 | Infineon Technologies AG | 279.353 € | 1,19 % | |
| 34 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 277.574 € | 1,18 % | |
| 35 | Mercedes-Benz Group AG | 269.895 € | 1,15 % | |
| 36 | Deutsche Post AG | 261.034 € | 1,11 % | |
| 37 | Cie de Saint-Gobain SA | 258.358 € | 1,10 % | |
| 38 | Deutsche Boerse AG | 240.701 € | 1,02 % | |
| 39 | Argenx SE | 238.694 € | 1,01 % | |
| 40 | BASF SE | 231.347 € | 0,98 % | |
| 41 | Adyen NV | 221.375 € | 0,94 % | |
| 42 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 206.744 € | 0,88 % | |
| 43 | Bayer AG | 206.146 € | 0,88 % | |
| 44 | Eni SpA | 193.615 € | 0,82 % | |
| 45 | Ferrari NV | 192.176 € | 0,82 % | |
| 46 | adidas AG | 170.910 € | 0,73 % | |
| 47 | Bayerische Motoren Werke AG | 169.142 € | 0,72 % | |
| 48 | Wolters Kluwer NV | 124.206 € | 0,53 % | |
| 49 | VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT | 121.775 € | 0,52 % | |
| 50 | Siemens Energy AG | 46.595 € | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 26,1 %
- Industrie 17,8 %
- Technologie 14,9 %
- Zyklischer Konsum 7,2 %
- Gesundheit 6,2 %
- Basiskonsum 5,4 %
- Versorger 4,5 %
- Rohstoffe 4,3 %
- Kommunikation 3,9 %
- Energie 3,9 %
- Nicht zugeordnet 5,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Frankreich 34,0 %
- Deutschland 29,0 %
- Niederlande 14,4 %
- Spanien 10,7 %
- Italien 8,4 %
- Belgien 2,2 %
- Finnland 1,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankreich | 15 | 8 Mio. € | 34,03 % |
| 2 | Deutschland | 17 | 6,8 Mio. € | 28,98 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 3,4 Mio. € | 14,41 % |
| 4 | Spanien | 4 | 2,5 Mio. € | 10,66 % |
| 5 | Italien | 5 | 2 Mio. € | 8,45 % |
| 6 | Belgien | 2 | 516.268 € | 2,21 % |
| 7 | Finnland | 1 | 295.112 € | 1,26 % |
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