Composition de RURAL PERFIL DECIDIDO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 77,9 M € dont 5,2 M € en actions, soit 6,7 %
- Positions
- 10 dans 3 pays
- 10 premières
- 6,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 801,5 k € | 1,03 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 714,5 k € | 0,92 % | |
| 3 | Apple Inc | 601,8 k € | 0,77 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 562 k € | 0,72 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 535,3 k € | 0,69 % | |
| 6 | KKR & Co Inc | 520,9 k € | 0,67 % | |
| 7 | AstraZeneca PLC | 458,4 k € | 0,59 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 432,3 k € | 0,55 % | |
| 9 | Visa Inc | 298,6 k € | 0,38 % | |
| 10 | Mercedes-Benz Group AG | 270,3 k € | 0,35 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,6 %
- Communication 26,2 %
- Finance 15,8 %
- Santé 8,8 %
- Consommation cyclique 8,3 %
- Non attribué 5,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 86,0 %
- Royaume-Uni 8,8 %
- Allemagne 5,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 8 | 4,5 M € | 85,97 % |
| 2 | Royaume-Uni | 1 | 458,4 k € | 8,82 % |
| 3 | Allemagne | 1 | 270,3 k € | 5,20 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de RURAL PERFIL DECIDIDO, FI ». https://titelia.com/fr/fonds/ESFI2465-0