Zusammensetzung von RURAL PERFIL DECIDIDO, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 77,9 Mio. € davon 5,2 Mio. € in Aktien, 6,7 %
- Positionen
- 10 in 3 Ländern
- Zehn größte
- 6,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 801.464 € | 1,03 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 714.499 € | 0,92 % | |
| 3 | Apple Inc | 601.767 € | 0,77 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 561.970 € | 0,72 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 535.251 € | 0,69 % | |
| 6 | KKR & Co Inc | 520.947 € | 0,67 % | |
| 7 | AstraZeneca PLC | 458.386 € | 0,59 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 432.321 € | 0,55 % | |
| 9 | Visa Inc | 298.578 € | 0,38 % | |
| 10 | Mercedes-Benz Group AG | 270.315 € | 0,35 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 35,6 %
- Kommunikation 26,2 %
- Finanzen 15,8 %
- Gesundheit 8,8 %
- Zyklischer Konsum 8,3 %
- Nicht zugeordnet 5,2 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 86,0 %
- Vereinigtes Königreich 8,8 %
- Deutschland 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 8 | 4,5 Mio. € | 85,97 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 1 | 458.386 € | 8,82 % |
| 3 | Deutschland | 1 | 270.315 € | 5,20 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von RURAL PERFIL DECIDIDO, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI2465-0