Composition de FONVALCEM, FI
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- Actif net
- 6 M € dont 5,2 M € en actions, soit 87,1 %
- Positions
- 24 dans 9 pays
- 10 premières
- 50,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapfre SA | 477,4 k € | 8,00 % | |
| 2 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 317,3 k € | 5,32 % | |
| 3 | Barrick Mining Corp | 307,7 k € | 5,16 % | |
| 4 | Repsol SA | 300,6 k € | 5,04 % | |
| 5 | Merlin Properties Socimi SA | 289,8 k € | 4,86 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 279,5 k € | 4,69 % | |
| 7 | Newmont Corp | 272 k € | 4,56 % | |
| 8 | Ferrari NV | 268,3 k € | 4,50 % | |
| 9 | Walmart Inc | 264 k € | 4,42 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 259 k € | 4,34 % | |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 247,2 k € | 4,14 % | |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 229 k € | 3,84 % | |
| 13 | Altria Group, Inc. | 227,8 k € | 3,82 % | |
| 14 | Hermes International SCA | 224,9 k € | 3,77 % | |
| 15 | Var Energi ASA | 209,1 k € | 3,51 % | |
| 16 | RWE AG | 194,6 k € | 3,26 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 184,7 k € | 3,10 % | |
| 18 | Apple Inc | 162,5 k € | 2,72 % | |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 154,5 k € | 2,59 % | |
| 20 | ATALAYA MINING COPPER SA | 129,8 k € | 2,17 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 103,2 k € | 1,73 % | |
| 22 | ASM International NV | 83,3 k € | 1,40 % | |
| 23 | RELX PLC | 11,4 k € | 0,19 % | |
| 24 | Ferrari Group PLC | 1,2 k € | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 15,2 %
- Consommation de base 13,9 %
- Technologie 11,7 %
- Matériaux 11,2 %
- Services publics 7,3 %
- Communication 5,4 %
- Finance 3,0 %
- Industrie 0,2 %
- Non attribué 32,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 40,3 %
- Espagne 24,1 %
- France 10,4 %
- Canada 5,9 %
- Italie 5,2 %
- Norvège 4,0 %
- Allemagne 3,7 %
- Pays-Bas 3,6 %
- Royaume-Uni 2,7 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 9 | 2,1 M € | 40,31 % |
| 2 | Espagne | 4 | 1,3 M € | 24,09 % |
| 3 | France | 2 | 542,3 k € | 10,43 % |
| 4 | Canada | 1 | 307,7 k € | 5,92 % |
| 5 | Italie | 1 | 268,3 k € | 5,16 % |
| 6 | Norvège | 1 | 209,1 k € | 4,02 % |
| 7 | Allemagne | 1 | 194,6 k € | 3,74 % |
| 8 | Pays-Bas | 2 | 186,5 k € | 3,59 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 142,4 k € | 2,74 % |
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