Zusammensetzung von FONVALCEM, FI
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- Nettovermögen
- 6 Mio. € davon 5,2 Mio. € in Aktien, 87,1 %
- Positionen
- 24 in 9 Ländern
- Zehn größte
- 50,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mapfre SA | 477.443 € | 8,00 % | |
| 2 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 317.340 € | 5,32 % | |
| 3 | Barrick Mining Corp | 307.735 € | 5,16 % | |
| 4 | Repsol SA | 300.568 € | 5,04 % | |
| 5 | Merlin Properties Socimi SA | 289.818 € | 4,86 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 279.531 € | 4,69 % | |
| 7 | Newmont Corp | 272.025 € | 4,56 % | |
| 8 | Ferrari NV | 268.345 € | 4,50 % | |
| 9 | Walmart Inc | 263.966 € | 4,42 % | |
| 10 | Microsoft Corp | 258.979 € | 4,34 % | |
| 11 | Marriott International Inc/MD | 247.220 € | 4,14 % | |
| 12 | Coca-Cola Co/The | 228.966 € | 3,84 % | |
| 13 | Altria Group, Inc. | 227.822 € | 3,82 % | |
| 14 | Hermes International SCA | 224.932 € | 3,77 % | |
| 15 | Var Energi ASA | 209.131 € | 3,51 % | |
| 16 | RWE AG | 194.618 € | 3,26 % | |
| 17 | Iberdrola SA | 184.650 € | 3,10 % | |
| 18 | Apple Inc | 162.477 € | 2,72 % | |
| 19 | Berkshire Hathaway Inc | 154.484 € | 2,59 % | |
| 20 | ATALAYA MINING COPPER SA | 129.755 € | 2,17 % | |
| 21 | ASML Holding NV | 103.197 € | 1,73 % | |
| 22 | ASM International NV | 83.334 € | 1,40 % | |
| 23 | RELX PLC | 11.423 € | 0,19 % | |
| 24 | Ferrari Group PLC | 1234 € | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 15,2 %
- Basiskonsum 13,9 %
- Technologie 11,7 %
- Rohstoffe 11,2 %
- Versorger 7,3 %
- Kommunikation 5,4 %
- Finanzen 3,0 %
- Industrie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 32,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 40,3 %
- Spanien 24,1 %
- Frankreich 10,4 %
- Kanada 5,9 %
- Italien 5,2 %
- Norwegen 4,0 %
- Deutschland 3,7 %
- Niederlande 3,6 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 9 | 2,1 Mio. € | 40,31 % |
| 2 | Spanien | 4 | 1,3 Mio. € | 24,09 % |
| 3 | Frankreich | 2 | 542.272 € | 10,43 % |
| 4 | Kanada | 1 | 307.735 € | 5,92 % |
| 5 | Italien | 1 | 268.345 € | 5,16 % |
| 6 | Norwegen | 1 | 209.131 € | 4,02 % |
| 7 | Deutschland | 1 | 194.618 € | 3,74 % |
| 8 | Niederlande | 2 | 186.531 € | 3,59 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 3 | 142.412 € | 2,74 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von FONVALCEM, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI243-0