Composition de PRINCIPIUM,FI
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- Actif net
- 19,2 M € dont 3,6 M € en actions, soit 19,0 %
- Positions
- 40 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 184,3 k € | 0,96 % | |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 175,9 k € | 0,92 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 172,9 k € | 0,90 % | |
| 4 | Grifols SA | 160,5 k € | 0,84 % | |
| 5 | Prudential PLC | 144,3 k € | 0,75 % | |
| 6 | EDP SA | 137 k € | 0,71 % | |
| 7 | Medtronic PLC | 122,7 k € | 0,64 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 121,4 k € | 0,63 % | |
| 9 | Salesforce Inc | 112,8 k € | 0,59 % | |
| 10 | Keyence Corp | 107,9 k € | 0,56 % | |
| 11 | AT&T Inc | 105,7 k € | 0,55 % | |
| 12 | Orange SA | 99,4 k € | 0,52 % | |
| 13 | Zegona Communications plc | 95,9 k € | 0,50 % | |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 94,1 k € | 0,49 % | |
| 15 | Cigna Group/The | 93,7 k € | 0,49 % | |
| 16 | Barry Callebaut AG | 91,2 k € | 0,48 % | |
| 17 | Befesa SA | 88,5 k € | 0,46 % | |
| 18 | Applied Materials Inc | 87,5 k € | 0,46 % | |
| 19 | Nestle SA | 84,6 k € | 0,44 % | |
| 20 | adidas AG | 84,5 k € | 0,44 % | |
| 21 | Rentokil Initial PLC | 80,8 k € | 0,42 % | |
| 22 | Allfunds Group Plc | 80,5 k € | 0,42 % | |
| 23 | NOS SGPS SA | 80,3 k € | 0,42 % | |
| 24 | Porsche Automobil Holding SE | 79,8 k € | 0,42 % | |
| 25 | American Water Works Co Inc | 77,8 k € | 0,41 % | |
| 26 | Mercedes-Benz Group AG | 72,1 k € | 0,38 % | |
| 27 | Uber Technologies Inc | 69,6 k € | 0,36 % | |
| 28 | HOCHTIEF AG | 67,4 k € | 0,35 % | |
| 29 | Siemens Healthineers AG | 67,4 k € | 0,35 % | |
| 30 | Julius Baer Group Ltd | 67 k € | 0,35 % | |
| 31 | Stryker Corp | 59,8 k € | 0,31 % | |
| 32 | Adobe Inc | 59,6 k € | 0,31 % | |
| 33 | Veolia Environnement SA | 59,4 k € | 0,31 % | |
| 34 | Smith & Nephew PLC | 56,8 k € | 0,30 % | |
| 35 | Sonova Holding AG | 55,6 k € | 0,29 % | |
| 36 | NIKE Inc | 54,2 k € | 0,28 % | |
| 37 | Telefonica SA | 52,4 k € | 0,27 % | |
| 38 | Mondelez International Inc | 45,8 k € | 0,24 % | |
| 39 | Vodafone Group PLC | 45,3 k € | 0,24 % | |
| 40 | Barratt Redrow PLC | 43,7 k € | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,3 %
- Santé 7,6 %
- Communication 5,6 %
- Finance 4,0 %
- Consommation de base 3,6 %
- Services publics 2,1 %
- Industrie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 46,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 31,8 %
- Royaume-Uni 12,8 %
- Allemagne 12,6 %
- Espagne 9,2 %
- Suisse 8,2 %
- Pays-Bas 7,3 %
- Portugal 6,0 %
- Corée du Sud 4,8 %
- France 4,4 %
- Japon 3,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 1,2 M € | 31,77 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 466,8 k € | 12,82 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 459,7 k € | 12,63 % |
| 4 | Espagne | 3 | 334,3 k € | 9,18 % |
| 5 | Suisse | 4 | 298,3 k € | 8,20 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 264,8 k € | 7,27 % |
| 7 | Portugal | 2 | 217,3 k € | 5,97 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 175,9 k € | 4,83 % |
| 9 | France | 2 | 158,8 k € | 4,36 % |
| 10 | Japon | 1 | 107,9 k € | 2,96 % |
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