Zusammensetzung von PRINCIPIUM,FI
SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 19,2 Mio. € davon 3,6 Mio. € in Aktien, 19,0 %
- Positionen
- 40 in 10 Ländern
- Zehn größte
- 7,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 184.280 € | 0,96 % | |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 175.894 € | 0,92 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 172.932 € | 0,90 % | |
| 4 | Grifols SA | 160.500 € | 0,84 % | |
| 5 | Prudential PLC | 144.305 € | 0,75 % | |
| 6 | EDP SA | 137.025 € | 0,71 % | |
| 7 | Medtronic PLC | 122.675 € | 0,64 % | |
| 8 | Redeia Corp SA | 121.360 € | 0,63 % | |
| 9 | Salesforce Inc | 112.769 € | 0,59 % | |
| 10 | Keyence Corp | 107.868 € | 0,56 % | |
| 11 | AT&T Inc | 105.741 € | 0,55 % | |
| 12 | Orange SA | 99.400 € | 0,52 % | |
| 13 | Zegona Communications plc | 95.939 € | 0,50 % | |
| 14 | Palo Alto Networks Inc | 94.094 € | 0,49 % | |
| 15 | Cigna Group/The | 93.730 € | 0,49 % | |
| 16 | Barry Callebaut AG | 91.162 € | 0,48 % | |
| 17 | Befesa SA | 88.500 € | 0,46 % | |
| 18 | Applied Materials Inc | 87.518 € | 0,46 % | |
| 19 | Nestle SA | 84.558 € | 0,44 % | |
| 20 | adidas AG | 84.525 € | 0,44 % | |
| 21 | Rentokil Initial PLC | 80.793 € | 0,42 % | |
| 22 | Allfunds Group Plc | 80.530 € | 0,42 % | |
| 23 | NOS SGPS SA | 80.300 € | 0,42 % | |
| 24 | Porsche Automobil Holding SE | 79.840 € | 0,42 % | |
| 25 | American Water Works Co Inc | 77.773 € | 0,41 % | |
| 26 | Mercedes-Benz Group AG | 72.084 € | 0,38 % | |
| 27 | Uber Technologies Inc | 69.566 € | 0,36 % | |
| 28 | HOCHTIEF AG | 67.400 € | 0,35 % | |
| 29 | Siemens Healthineers AG | 67.380 € | 0,35 % | |
| 30 | Julius Baer Group Ltd | 67.010 € | 0,35 % | |
| 31 | Stryker Corp | 59.847 € | 0,31 % | |
| 32 | Adobe Inc | 59.595 € | 0,31 % | |
| 33 | Veolia Environnement SA | 59.440 € | 0,31 % | |
| 34 | Smith & Nephew PLC | 56.784 € | 0,30 % | |
| 35 | Sonova Holding AG | 55.600 € | 0,29 % | |
| 36 | NIKE Inc | 54.241 € | 0,28 % | |
| 37 | Telefonica SA | 52.395 € | 0,27 % | |
| 38 | Mondelez International Inc | 45.830 € | 0,24 % | |
| 39 | Vodafone Group PLC | 45.336 € | 0,24 % | |
| 40 | Barratt Redrow PLC | 43.683 € | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 27,3 %
- Gesundheit 7,6 %
- Kommunikation 5,6 %
- Finanzen 4,0 %
- Basiskonsum 3,6 %
- Versorger 2,1 %
- Industrie 1,9 %
- Zyklischer Konsum 1,5 %
- Nicht zugeordnet 46,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 31,8 %
- Vereinigtes Königreich 12,8 %
- Deutschland 12,6 %
- Spanien 9,2 %
- Schweiz 8,2 %
- Niederlande 7,3 %
- Portugal 6,0 %
- Südkorea 4,8 %
- Frankreich 4,4 %
- Japan 3,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 13 | 1,2 Mio. € | 31,77 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 6 | 466.840 € | 12,82 % |
| 3 | Deutschland | 6 | 459.729 € | 12,63 % |
| 4 | Spanien | 3 | 334.255 € | 9,18 % |
| 5 | Schweiz | 4 | 298.330 € | 8,20 % |
| 6 | Niederlande | 2 | 264.810 € | 7,27 % |
| 7 | Portugal | 2 | 217.325 € | 5,97 % |
| 8 | Südkorea | 1 | 175.894 € | 4,83 % |
| 9 | Frankreich | 2 | 158.840 € | 4,36 % |
| 10 | Japan | 1 | 107.868 € | 2,96 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PRINCIPIUM,FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI2296-0