Composition de SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 59,2 M € dont 4,5 M € en actions, soit 7,6 %
- Positions
- 15 dans 6 pays
- 10 premières
- 6,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 706,7 k € | 1,19 % | |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 685,6 k € | 1,16 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 557,9 k € | 0,94 % | |
| 4 | Heidelberg Materials AG | 355,7 k € | 0,60 % | |
| 5 | SAP SE | 293,8 k € | 0,50 % | |
| 6 | Siemens AG | 270 k € | 0,46 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 243,8 k € | 0,41 % | |
| 8 | BNP Paribas SA | 231,9 k € | 0,39 % | |
| 9 | Deutsche Lufthansa AG | 218,4 k € | 0,37 % | |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 180,6 k € | 0,31 % | |
| 11 | Erste Group Bank AG | 179,4 k € | 0,30 % | |
| 12 | Allianz SE | 178,1 k € | 0,30 % | |
| 13 | L'Oreal SA | 148,8 k € | 0,25 % | |
| 14 | Vinci SA | 146,1 k € | 0,25 % | |
| 15 | Air Liquide SA | 117,5 k € | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Finance 25,4 %
- Technologie 22,2 %
- Industrie 14,6 %
- Matériaux 10,5 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Consommation de base 3,3 %
- Non attribué 20,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 29,2 %
- France 23,7 %
- Pays-Bas 15,7 %
- Espagne 15,2 %
- Italie 12,4 %
- Autriche 4,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 5 | 1,3 M € | 29,15 % |
| 2 | France | 6 | 1,1 M € | 23,68 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 706,7 k € | 15,66 % |
| 4 | Espagne | 1 | 685,6 k € | 15,19 % |
| 5 | Italie | 1 | 557,9 k € | 12,36 % |
| 6 | Autriche | 1 | 179,4 k € | 3,97 % |
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