Zusammensetzung von SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 59,2 Mio. € davon 4,5 Mio. € in Aktien, 7,6 %
- Positionen
- 15 in 6 Ländern
- Zehn größte
- 6,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 706.713 € | 1,19 % | |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 685.625 € | 1,16 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 557.856 € | 0,94 % | |
| 4 | Heidelberg Materials AG | 355.685 € | 0,60 % | |
| 5 | SAP SE | 293.773 € | 0,50 % | |
| 6 | Siemens AG | 270.000 € | 0,46 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 243.826 € | 0,41 % | |
| 8 | BNP Paribas SA | 231.948 € | 0,39 % | |
| 9 | Deutsche Lufthansa AG | 218.379 € | 0,37 % | |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 180.600 € | 0,31 % | |
| 11 | Erste Group Bank AG | 179.354 € | 0,30 % | |
| 12 | Allianz SE | 178.068 € | 0,30 % | |
| 13 | L'Oreal SA | 148.839 € | 0,25 % | |
| 14 | Vinci SA | 146.100 € | 0,25 % | |
| 15 | Air Liquide SA | 117.470 € | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 25,4 %
- Technologie 22,2 %
- Industrie 14,6 %
- Rohstoffe 10,5 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Deutschland 29,2 %
- Frankreich 23,7 %
- Niederlande 15,7 %
- Spanien 15,2 %
- Italien 12,4 %
- Österreich 4,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 5 | 1,3 Mio. € | 29,15 % |
| 2 | Frankreich | 6 | 1,1 Mio. € | 23,68 % |
| 3 | Niederlande | 1 | 706.713 € | 15,66 % |
| 4 | Spanien | 1 | 685.625 € | 15,19 % |
| 5 | Italien | 1 | 557.856 € | 12,36 % |
| 6 | Österreich | 1 | 179.354 € | 3,97 % |
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