Portfolio von SABADELL URQUIJO PATRIMONIO PRIVADO 2, FI
SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C. ·15 gemeldete Positionen · zum 31.12.2025
Originalmeldung · Nettovermögen 59,2 Mio. € · Zehn größte Positionen: 82.9 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,0 %
- Finanzen 21,4 %
- Industrie 14,6 %
- Zyklischer Konsum 4,0 %
- Basiskonsum 3,3 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Nicht zugeordnet 20,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- DE 29,2 %
- FR 23,7 %
- NL 15,7 %
- ES 15,2 %
- IT 12,4 %
- AT 4,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE | 5 | 1,3 Mio. € | 29,15 % |
| 2 | FR | 6 | 1,1 Mio. € | 23,68 % |
| 3 | NL | 1 | 706.713 € | 15,66 % |
| 4 | ES | 1 | 685.625 € | 15,19 % |
| 5 | IT | 1 | 557.856 € | 12,36 % |
| 6 | AT | 1 | 179.354 € | 3,97 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 706.713 € | 1,19 % | |
| 2 | Banco de Sabadell SA | 685.625 € | 1,16 % | |
| 3 | UniCredit SpA | 557.856 € | 0,94 % | |
| 4 | Heidelberg Materials AG | 355.685 € | 0,60 % | |
| 5 | SAP SE | 293.773 € | 0,50 % | |
| 6 | Siemens AG | 270.000 € | 0,46 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 243.826 € | 0,41 % | |
| 8 | BNP Paribas SA | 231.948 € | 0,39 % | |
| 9 | Deutsche Lufthansa AG | 218.379 € | 0,37 % | |
| 10 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 180.600 € | 0,31 % | |
| 11 | Erste Group Bank AG | 179.354 € | 0,30 % | |
| 12 | Allianz SE | 178.068 € | 0,30 % | |
| 13 | L'Oreal SA | 148.839 € | 0,25 % | |
| 14 | Vinci SA | 146.100 € | 0,25 % | |
| 15 | Air Liquide SA | 117.470 € | 0,20 % |