Composition de BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,4 M € dont 13,1 M € en actions, soit 97,8 %
- Positions
- 44 dans 12 pays
- 10 premières
- 41,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 822,6 k € | 6,15 % | |
| 2 | Visa Inc | 671,5 k € | 5,02 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 641,6 k € | 4,80 % | |
| 4 | Bank of America Corp | 608,5 k € | 4,55 % | |
| 5 | Citigroup Inc | 546,2 k € | 4,08 % | |
| 6 | Wells Fargo & Co | 492,8 k € | 3,68 % | |
| 7 | Morgan Stanley | 475,9 k € | 3,56 % | |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 463,8 k € | 3,47 % | |
| 9 | Barclays PLC | 417,8 k € | 3,12 % | |
| 10 | Societe Generale SA | 409 k € | 3,06 % | |
| 11 | ING Groep NV | 408,2 k € | 3,05 % | |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 376,7 k € | 2,82 % | |
| 13 | Blackrock Inc | 337 k € | 2,52 % | |
| 14 | BNP Paribas SA | 323,2 k € | 2,42 % | |
| 15 | S&P Global Inc | 311,3 k € | 2,33 % | |
| 16 | Prudential PLC | 301,7 k € | 2,26 % | |
| 17 | UniCredit SpA | 283,7 k € | 2,12 % | |
| 18 | Manulife Financial Corp | 277,9 k € | 2,08 % | |
| 19 | Allianz SE | 273,4 k € | 2,04 % | |
| 20 | Aviva PLC | 273 k € | 2,04 % | |
| 21 | US Bancorp | 272,5 k € | 2,04 % | |
| 22 | Blackstone Inc | 255 k € | 1,91 % | |
| 23 | AXA SA | 250,8 k € | 1,87 % | |
| 24 | Mastercard Inc | 243,4 k € | 1,82 % | |
| 25 | Banco Santander SA | 241,7 k € | 1,81 % | |
| 26 | Block Inc | 227,1 k € | 1,70 % | |
| 27 | Adyen NV | 226,9 k € | 1,70 % | |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 221 k € | 1,65 % | |
| 29 | Chubb Ltd | 212,5 k € | 1,59 % | |
| 30 | NatWest Group PLC | 209,2 k € | 1,56 % | |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 208,8 k € | 1,56 % | |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 195,4 k € | 1,46 % | |
| 33 | UBS Group AG | 190,5 k € | 1,42 % | |
| 34 | Brookfield Corp | 185,4 k € | 1,39 % | |
| 35 | Apollo Global Management Inc | 174,2 k € | 1,30 % | |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 162,2 k € | 1,21 % | |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 155 k € | 1,16 % | |
| 38 | MetLife Inc | 146,1 k € | 1,09 % | |
| 39 | Beazley PLC | 143,1 k € | 1,07 % | |
| 40 | Eurobank SA | 137 k € | 1,02 % | |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 100,4 k € | 0,75 % | |
| 42 | KKR & Co Inc | 86,8 k € | 0,65 % | |
| 43 | CVC Capital Partners PLC | 71,5 k € | 0,53 % | |
| 44 | Coinbase Global Inc | 52,9 k € | 0,40 % |
Répartition par secteur
- Finance 91,1 %
- Non attribué 8,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 61,1 %
- Royaume-Uni 10,3 %
- France 7,5 %
- Pays-Bas 4,9 %
- Canada 3,5 %
- Italie 2,9 %
- Japon 2,8 %
- Allemagne 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suisse 1,5 %
- Grèce 1,0 %
- Luxembourg 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 23 | 8 M € | 61,12 % |
| 2 | Royaume-Uni | 5 | 1,3 M € | 10,28 % |
| 3 | France | 3 | 982,9 k € | 7,51 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 635 k € | 4,85 % |
| 5 | Canada | 2 | 463,2 k € | 3,54 % |
| 6 | Italie | 2 | 384,1 k € | 2,94 % |
| 7 | Japon | 2 | 363,7 k € | 2,78 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 273,4 k € | 2,09 % |
| 9 | Espagne | 1 | 241,7 k € | 1,85 % |
| 10 | Suisse | 1 | 190,5 k € | 1,46 % |
| 11 | Grèce | 1 | 137 k € | 1,05 % |
| 12 | Luxembourg | 1 | 71,5 k € | 0,55 % |
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