Zusammensetzung von BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 13,4 Mio. € davon 13,1 Mio. € in Aktien, 97,8 %
- Positionen
- 44 in 12 Ländern
- Zehn größte
- 41,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPMorgan Chase & Co | 822.619 € | 6,15 % | |
| 2 | Visa Inc | 671.515 € | 5,02 % | |
| 3 | Berkshire Hathaway Inc | 641.626 € | 4,80 % | |
| 4 | Bank of America Corp | 608.459 € | 4,55 % | |
| 5 | Citigroup Inc | 546.162 € | 4,08 % | |
| 6 | Wells Fargo & Co | 492.768 € | 3,68 % | |
| 7 | Morgan Stanley | 475.891 € | 3,56 % | |
| 8 | Goldman Sachs Group Inc/The | 463.773 € | 3,47 % | |
| 9 | Barclays PLC | 417.846 € | 3,12 % | |
| 10 | Societe Generale SA | 408.953 € | 3,06 % | |
| 11 | ING Groep NV | 408.170 € | 3,05 % | |
| 12 | Charles Schwab Corp/The | 376.650 € | 2,82 % | |
| 13 | Blackrock Inc | 337.015 € | 2,52 % | |
| 14 | BNP Paribas SA | 323.160 € | 2,42 % | |
| 15 | S&P Global Inc | 311.304 € | 2,33 % | |
| 16 | Prudential PLC | 301.728 € | 2,26 % | |
| 17 | UniCredit SpA | 283.680 € | 2,12 % | |
| 18 | Manulife Financial Corp | 277.866 € | 2,08 % | |
| 19 | Allianz SE | 273.350 € | 2,04 % | |
| 20 | Aviva PLC | 273.007 € | 2,04 % | |
| 21 | US Bancorp | 272.453 € | 2,04 % | |
| 22 | Blackstone Inc | 254.998 € | 1,91 % | |
| 23 | AXA SA | 250.757 € | 1,87 % | |
| 24 | Mastercard Inc | 243.393 € | 1,82 % | |
| 25 | Banco Santander SA | 241.680 € | 1,81 % | |
| 26 | Block Inc | 227.103 € | 1,70 % | |
| 27 | Adyen NV | 226.875 € | 1,70 % | |
| 28 | Marsh & McLennan Cos Inc | 221.026 € | 1,65 % | |
| 29 | Chubb Ltd | 212.489 € | 1,59 % | |
| 30 | NatWest Group PLC | 209.192 € | 1,56 % | |
| 31 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 208.755 € | 1,56 % | |
| 32 | PNC Financial Services Group Inc/The | 195.390 € | 1,46 % | |
| 33 | UBS Group AG | 190.515 € | 1,42 % | |
| 34 | Brookfield Corp | 185.380 € | 1,39 % | |
| 35 | Apollo Global Management Inc | 174.190 € | 1,30 % | |
| 36 | Equitable Holdings Inc | 162.199 € | 1,21 % | |
| 37 | Mizuho Financial Group Inc | 154.967 € | 1,16 % | |
| 38 | MetLife Inc | 146.111 € | 1,09 % | |
| 39 | Beazley PLC | 143.050 € | 1,07 % | |
| 40 | Eurobank SA | 137.000 € | 1,02 % | |
| 41 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 100.430 € | 0,75 % | |
| 42 | KKR & Co Inc | 86.788 € | 0,65 % | |
| 43 | CVC Capital Partners PLC | 71.500 € | 0,53 % | |
| 44 | Coinbase Global Inc | 52.922 € | 0,40 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 91,1 %
- Nicht zugeordnet 8,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 61,1 %
- Vereinigtes Königreich 10,3 %
- Frankreich 7,5 %
- Niederlande 4,9 %
- Kanada 3,5 %
- Italien 2,9 %
- Japan 2,8 %
- Deutschland 2,1 %
- Spanien 1,8 %
- Schweiz 1,5 %
- Griechenland 1,0 %
- Luxemburg 0,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 23 | 8 Mio. € | 61,12 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 5 | 1,3 Mio. € | 10,28 % |
| 3 | Frankreich | 3 | 982.870 € | 7,51 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 635.045 € | 4,85 % |
| 5 | Kanada | 2 | 463.246 € | 3,54 % |
| 6 | Italien | 2 | 384.110 € | 2,94 % |
| 7 | Japan | 2 | 363.722 € | 2,78 % |
| 8 | Deutschland | 1 | 273.350 € | 2,09 % |
| 9 | Spanien | 1 | 241.680 € | 1,85 % |
| 10 | Schweiz | 1 | 190.515 € | 1,46 % |
| 11 | Griechenland | 1 | 137.000 € | 1,05 % |
| 12 | Luxemburg | 1 | 71.500 € | 0,55 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von BANKINTER FINANZAS GLOBALES, FI“. https://titelia.com/de/fonds/ESFI2169-0