Composition de GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 29,7 M € dont 29 M € en actions, soit 97,6 %
- Positions
- 34 dans 13 pays
- 10 premières
- 52,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 2,1 M € | 7,01 % | |
| 2 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1,9 M € | 6,27 % | |
| 3 | Alcoa Corp | 1,8 M € | 6,10 % | |
| 4 | FANUC Corp | 1,7 M € | 5,58 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,4 M € | 4,78 % | |
| 6 | AIA Group Ltd | 1,4 M € | 4,72 % | |
| 7 | Vodafone Group PLC | 1,4 M € | 4,61 % | |
| 8 | Avolta AG | 1,4 M € | 4,61 % | |
| 9 | Invesco Ltd | 1,3 M € | 4,52 % | |
| 10 | Vale SA | 1,3 M € | 4,49 % | |
| 11 | Deutsche Post AG | 1,3 M € | 4,41 % | |
| 12 | Aberdeen Group PLC | 1,3 M € | 4,24 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 1,2 M € | 4,13 % | |
| 14 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,2 M € | 4,07 % | |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1,1 M € | 3,57 % | |
| 16 | Pfizer Inc | 1,1 M € | 3,57 % | |
| 17 | Toyota Motor Corp. | 730,3 k € | 2,46 % | |
| 18 | NIDEC CORP | 695,9 k € | 2,35 % | |
| 19 | Boeing Co/The | 646,7 k € | 2,18 % | |
| 20 | Telefonica SA | 524 k € | 1,77 % | |
| 21 | BNP Paribas SA | 404 k € | 1,36 % | |
| 22 | ArcelorMittal SA | 351,8 k € | 1,19 % | |
| 23 | Samsonite Group SA | 326,7 k € | 1,10 % | |
| 24 | Deere & Co | 317 k € | 1,07 % | |
| 25 | Shell PLC | 314,1 k € | 1,06 % | |
| 26 | JCDecaux SE | 309,6 k € | 1,04 % | |
| 27 | ASML Holding NV | 276,4 k € | 0,93 % | |
| 28 | Booking Holdings Inc | 273,4 k € | 0,92 % | |
| 29 | Roche Holding AG | 264,4 k € | 0,89 % | |
| 30 | AXA SA | 245,8 k € | 0,83 % | |
| 31 | Cie de Saint-Gobain SA | 234,8 k € | 0,79 % | |
| 32 | Visa Inc | 104,5 k € | 0,35 % | |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 101,2 k € | 0,34 % | |
| 34 | Koninklijke Philips NV | 96,9 k € | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Consommation cyclique 19,2 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Finance 7,8 %
- Matériaux 5,4 %
- Consommation de base 4,2 %
- Énergie 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Non attribué 44,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 34,2 %
- Japon 10,6 %
- Royaume-Uni 10,2 %
- France 9,0 %
- Israël 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,0 %
- Suisse 5,6 %
- Allemagne 4,9 %
- Brésil 4,6 %
- Belgique 4,2 %
- Espagne 1,8 %
- Pays-Bas 1,3 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 9,9 M € | 34,24 % |
| 2 | Japon | 3 | 3,1 M € | 10,64 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 2,9 M € | 10,15 % |
| 4 | France | 5 | 2,6 M € | 9,02 % |
| 5 | Israël | 1 | 1,9 M € | 6,42 % |
| 6 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 2 | 1,7 M € | 5,96 % |
| 7 | Suisse | 2 | 1,6 M € | 5,63 % |
| 8 | Allemagne | 2 | 1,4 M € | 4,87 % |
| 9 | Brésil | 1 | 1,3 M € | 4,59 % |
| 10 | Belgique | 1 | 1,2 M € | 4,17 % |
| 11 | Espagne | 1 | 524 k € | 1,81 % |
| 12 | Pays-Bas | 2 | 373,3 k € | 1,29 % |
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