Zusammensetzung von GVCGAESCO MULTINACIONAL, FI
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A. · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 29,7 Mio. € davon 29 Mio. € in Aktien, 97,6 %
- Positionen
- 34 in 13 Ländern
- Zehn größte
- 52,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.12.2025
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Corp | 2,1 Mio. € | 7,01 % | |
| 2 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 1,9 Mio. € | 6,27 % | |
| 3 | Alcoa Corp | 1,8 Mio. € | 6,10 % | |
| 4 | FANUC Corp | 1,7 Mio. € | 5,58 % | |
| 5 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,4 Mio. € | 4,78 % | |
| 6 | AIA Group Ltd | 1,4 Mio. € | 4,72 % | |
| 7 | Vodafone Group PLC | 1,4 Mio. € | 4,61 % | |
| 8 | Avolta AG | 1,4 Mio. € | 4,61 % | |
| 9 | Invesco Ltd | 1,3 Mio. € | 4,52 % | |
| 10 | Vale SA | 1,3 Mio. € | 4,49 % | |
| 11 | Deutsche Post AG | 1,3 Mio. € | 4,41 % | |
| 12 | Aberdeen Group PLC | 1,3 Mio. € | 4,24 % | |
| 13 | Medtronic PLC | 1,2 Mio. € | 4,13 % | |
| 14 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 1,2 Mio. € | 4,07 % | |
| 15 | Alibaba Group Holding Ltd | 1,1 Mio. € | 3,57 % | |
| 16 | Pfizer Inc | 1,1 Mio. € | 3,57 % | |
| 17 | Toyota Motor Corp. | 730.266 € | 2,46 % | |
| 18 | NIDEC CORP | 695.885 € | 2,35 % | |
| 19 | Boeing Co/The | 646.685 € | 2,18 % | |
| 20 | Telefonica SA | 523.950 € | 1,77 % | |
| 21 | BNP Paribas SA | 403.950 € | 1,36 % | |
| 22 | ArcelorMittal SA | 351.810 € | 1,19 % | |
| 23 | Samsonite Group SA | 326.747 € | 1,10 % | |
| 24 | Deere & Co | 316.957 € | 1,07 % | |
| 25 | Shell PLC | 314.054 € | 1,06 % | |
| 26 | JCDecaux SE | 309.600 € | 1,04 % | |
| 27 | ASML Holding NV | 276.420 € | 0,93 % | |
| 28 | Booking Holdings Inc | 273.440 € | 0,92 % | |
| 29 | Roche Holding AG | 264.356 € | 0,89 % | |
| 30 | AXA SA | 245.760 € | 0,83 % | |
| 31 | Cie de Saint-Gobain SA | 234.792 € | 0,79 % | |
| 32 | Visa Inc | 104.458 € | 0,35 % | |
| 33 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 101.196 € | 0,34 % | |
| 34 | Koninklijke Philips NV | 96.888 € | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Zyklischer Konsum 19,2 %
- Gesundheit 8,8 %
- Industrie 7,8 %
- Finanzen 7,8 %
- Rohstoffe 5,4 %
- Basiskonsum 4,2 %
- Energie 1,1 %
- Technologie 1,0 %
- Nicht zugeordnet 44,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 34,2 %
- Japan 10,6 %
- Vereinigtes Königreich 10,2 %
- Frankreich 9,0 %
- Israel 6,4 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,0 %
- Schweiz 5,6 %
- Deutschland 4,9 %
- Brasilien 4,6 %
- Belgien 4,2 %
- Spanien 1,8 %
- Niederlande 1,3 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 10 | 9,9 Mio. € | 34,24 % |
| 2 | Japan | 3 | 3,1 Mio. € | 10,64 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 3 | 2,9 Mio. € | 10,15 % |
| 4 | Frankreich | 5 | 2,6 Mio. € | 9,02 % |
| 5 | Israel | 1 | 1,9 Mio. € | 6,42 % |
| 6 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 2 | 1,7 Mio. € | 5,96 % |
| 7 | Schweiz | 2 | 1,6 Mio. € | 5,63 % |
| 8 | Deutschland | 2 | 1,4 Mio. € | 4,87 % |
| 9 | Brasilien | 1 | 1,3 Mio. € | 4,59 % |
| 10 | Belgien | 1 | 1,2 Mio. € | 4,17 % |
| 11 | Spanien | 1 | 523.950 € | 1,81 % |
| 12 | Niederlande | 2 | 373.308 € | 1,29 % |
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