Composition de RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 327,7 M € dont 316,4 M € en actions, soit 96,6 %
- Positions
- 62 dans 12 pays
- 10 premières
- 49,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 26,5 M € | 8,07 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 25,6 M € | 7,80 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 21,9 M € | 6,67 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 21,7 M € | 6,63 % | |
| 5 | Apple Inc | 19,5 M € | 5,96 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 14 M € | 4,29 % | |
| 7 | Eli Lilly & Co | 8,9 M € | 2,71 % | |
| 8 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 8,3 M € | 2,53 % | |
| 9 | Broadcom Inc | 7,9 M € | 2,40 % | |
| 10 | Industria de Diseno Textil SA | 6,6 M € | 2,03 % | |
| 11 | Micron Technology Inc | 6,2 M € | 1,89 % | |
| 12 | Visa Inc | 5,9 M € | 1,80 % | |
| 13 | Deutsche Telekom AG | 5,7 M € | 1,73 % | |
| 14 | Banco Santander SA | 5,4 M € | 1,64 % | |
| 15 | Intuitive Surgical Inc | 5,4 M € | 1,63 % | |
| 16 | AstraZeneca PLC | 5,1 M € | 1,54 % | |
| 17 | Samsung Electronics Co Ltd | 4,9 M € | 1,50 % | |
| 18 | Iberdrola SA | 4,6 M € | 1,42 % | |
| 19 | KKR & Co Inc | 4,5 M € | 1,38 % | |
| 20 | Palo Alto Networks Inc | 4,5 M € | 1,37 % | |
| 21 | JPMorgan Chase & Co | 4,5 M € | 1,37 % | |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4,5 M € | 1,36 % | |
| 23 | Netflix Inc | 4,2 M € | 1,27 % | |
| 24 | RWE AG | 4,1 M € | 1,24 % | |
| 25 | Siemens AG | 4 M € | 1,23 % | |
| 26 | Ryanair Holdings PLC | 4 M € | 1,22 % | |
| 27 | adidas AG | 3,5 M € | 1,06 % | |
| 28 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3,5 M € | 1,05 % | |
| 29 | BAE Systems PLC | 3,4 M € | 1,05 % | |
| 30 | ASML Holding NV | 3,4 M € | 1,04 % | |
| 31 | Oracle Corp | 3,3 M € | 1,01 % | |
| 32 | AbbVie Inc | 3,3 M € | 1,01 % | |
| 33 | Linde PLC | 3,3 M € | 1,00 % | |
| 34 | Mastercard Inc | 3,2 M € | 0,98 % | |
| 35 | First Solar Inc | 3,1 M € | 0,96 % | |
| 36 | Roche Holding AG | 2,8 M € | 0,86 % | |
| 37 | Johnson & Johnson | 2,8 M € | 0,86 % | |
| 38 | Toyota Motor Corp | 2,6 M € | 0,78 % | |
| 39 | Exxon Mobil Corp | 2,5 M € | 0,77 % | |
| 40 | Adobe Inc | 2,4 M € | 0,73 % | |
| 41 | Cellnex Telecom SA | 2,4 M € | 0,72 % | |
| 42 | UnitedHealth Group Inc | 2,2 M € | 0,69 % | |
| 43 | Nestle SA | 2,2 M € | 0,67 % | |
| 44 | BNP Paribas SA | 2,1 M € | 0,63 % | |
| 45 | Salesforce Inc | 2 M € | 0,62 % | |
| 46 | Walt Disney Co/The | 1,9 M € | 0,59 % | |
| 47 | Rio Tinto PLC | 1,9 M € | 0,59 % | |
| 48 | TotalEnergies SE | 1,9 M € | 0,58 % | |
| 49 | Novartis AG | 1,8 M € | 0,54 % | |
| 50 | Abbott Laboratories | 1,7 M € | 0,52 % | |
| 51 | Acerinox SA | 1,7 M € | 0,50 % | |
| 52 | AXA SA | 1,6 M € | 0,50 % | |
| 53 | Accenture PLC | 1,6 M € | 0,49 % | |
| 54 | Procter & Gamble Co/The | 1,6 M € | 0,48 % | |
| 55 | Shell PLC | 1,6 M € | 0,48 % | |
| 56 | Novo Nordisk A/S | 1,5 M € | 0,45 % | |
| 57 | Cisco Systems, Inc. | 1,3 M € | 0,40 % | |
| 58 | Mercedes-Benz Group AG | 1,3 M € | 0,39 % | |
| 59 | Pfizer Inc | 1,2 M € | 0,37 % | |
| 60 | Citigroup Inc | 1,2 M € | 0,36 % | |
| 61 | QUALCOMM Inc | 451,4 k € | 0,14 % | |
| 62 | Allfunds Group Plc | 44,7 k € | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,8 %
- Communication 16,5 %
- Santé 12,7 %
- Consommation cyclique 12,4 %
- Finance 9,0 %
- Services publics 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Énergie 1,9 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,2 %
- Non attribué 3,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 70,7 %
- Espagne 6,5 %
- Allemagne 5,8 %
- Royaume-Uni 3,8 %
- France 3,2 %
- Taïwan 2,6 %
- Suisse 2,1 %
- Corée du Sud 1,6 %
- Irlande 1,3 %
- Pays-Bas 1,1 %
- Japon 0,8 %
- Danemark 0,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 34 | 223,7 M € | 70,70 % |
| 2 | Espagne | 5 | 20,7 M € | 6,54 % |
| 3 | Allemagne | 5 | 18,5 M € | 5,84 % |
| 4 | Royaume-Uni | 4 | 12 M € | 3,79 % |
| 5 | France | 4 | 10,1 M € | 3,18 % |
| 6 | Taïwan | 1 | 8,3 M € | 2,62 % |
| 7 | Suisse | 3 | 6,8 M € | 2,14 % |
| 8 | Corée du Sud | 1 | 4,9 M € | 1,56 % |
| 9 | Irlande | 1 | 4 M € | 1,26 % |
| 10 | Pays-Bas | 2 | 3,5 M € | 1,09 % |
| 11 | Japon | 1 | 2,6 M € | 0,81 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,5 M € | 0,46 % |
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